财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[20] - 最近三年平均可分配利润为6554.47万元[20] - 本次发行可转债规模不超过80000.00万元[20] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月主营业务收入分别为126853.14万元、143195.63万元、157437.81万元、38632.05万元，占当期营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[65] - 截至2025年3月31日，其他应收款余额为38,448.94元，其他应付款余额为2,604,528.74元[102] - 发行人首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股23.38元，募集资金58450.00万元，净额518430029.90元[138] - 截至2024年12月31日，发行人累计使用前次募集资金51853.55万元，无募集资金余额[138] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总数为10000万股[54] - 截至统计，前十名股东持股5718.53万股，占比57.18% [56] - 截至法律意见书出具日，杨汉洲直接持股3522.78万股，占比35.23%；间接控制1510.42万股，占比15.10%；直接及间接控制50.33%股份[53] - 截至2025年3月31日，除控股股东等外，公司不存在单独或合计持有5%以上股份的其他股东[70] 公司运营 - 主营业务为“酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售”[36] - 拥有双乐泰兴一家子公司，其注册资本为100,000万元[62][77] - 拥有土地面积402,053.24平方米的土地使用权及建筑面积187,307.30平方米的房屋建筑物[85] - 拥有12项境内注册商标权、24项境外注册商标权[88][89] - 拥有53项专利，双乐泰兴拥有48项专利[90] - 拥有2项已备案域名、1项作品著作权及1项软件著作权[92][93] 发行相关 - 本次发行已经2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核同意并履行发行注册程序[17] - 发行方案确定转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[26][27] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且未设置转股价格向上修正条款[27] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将对转股价格进行调整[27] - 转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[28] 项目情况 - 本次募集资金用于“高性能蓝绿颜料项目”等四个项目及补充流动资金[130] - 蓝绿颜料项目总投资18500万元，其中建设投资17452.85万元，流动资金1047.15万元[182][185] - 高性能黄红颜料项目2017年5月取得投资备案，2018年7月取得环评批复，2020年7月取得施工许可证[186] - 截至董事会决议日，高性能黄红颜料项目已投入9894.61万元，该金额已从募投规划中扣除[194] 政策优惠 - 2022 - 2025年度，公司作为高新技术企业享受企业所得税按15%税率征收的优惠政策[120] - 2022 - 2024年度，子公司双乐泰兴享受企业所得税按15%税率征收优惠政策，2025年1 - 3月按15%税率预缴[120] 资质许可 - 双乐泰兴2025年7月1日取得《危险化学品登记证》，有效期2025年9月20日至2028年9月19日[196] - 双乐泰兴2025年6月30日取得《排污许可证》，有效期2025年9月3日至2030年9月2日[196]