业绩总结 - 2020 - 2024年公司营业收入从2.22亿元增长至4.52亿元[37] - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率为23.29%，2023 - 2024年增长率为17.58%[18] - 2024年度营业收入45151.08万元，同比增加17.58%；净利润6701.11万元，同比下降11.00%[97][98] - 2025年1 - 9月营业收入32932.72万元，同比上升1.79%，净利润3724.10万元，同比下降25.60%[102] 资金情况 - 公司本次发行可转债募集资金不超31095.40万元[5] - 截至2025年9月末，公司可自由支配现金为45639.77万元[22][23] - 公司总体资金缺口为 - 37848.47万元[22] - 2025年9月30日，公司资产负债率为21.79%，低于同行业可比上市公司平均水平51.36%[40] 募投项目 - 新型智能装备产业化基地项目总投资22572.17万元，拟投入募集资金22572.17万元[6] - 富阳智能切割设备生产线技改项目总投资4123.22万元，拟投入募集资金4123.22万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4400.00万元[6] - 募投项目达产年收入21200万元，税后净利润3542.61万元，净利润率16.71%，税后财务内部收益率13.08%，税后投资回收期8.79年[54] 市场数据 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模达15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率8.78%[59] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率5.20%[59] - 法国力克2024年实现营业收入约41.26亿元人民币[59] 客户与销售 - 报告期内公司与超200家境外经销商合作，在超100个国家和地区取得销售[61] - 2024年度公司直接销往美国营收占境外销售比例为6.56%，占整体营业收入比例为3.32%[68] - 2025年1 - 9月外销收入17883.66万元，减境外子公司收入4678.82万元后，境内公司外销收入13204.84万元[63] 应收账款 - 2025年9月30日应收账款余额为10879.00万元，坏账准备为1711.85万元[73] - 2025年报告期末逾期金额为1253.32万元，逾期金额占比为11.52%[75] - 截至2025年11月30日，2025年9月30日期后回款占应收账款余额比例为27.15%[77] 收购与整合 - 2024年8月1日收购ARISTO德国100%股权，合并成本1477.46万元，商誉910.62万元[112] - 公司对ARISTO德国进行产品及技术、市场及渠道、服务层面的整合[110] - 预计2025年全年ARISTO德国营业收入660 - 700万欧元，营业利润 -45 - -58万欧元[117][118] 财务投资 - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为7007.75万元，主要由理财产品构成[127] - 公司购买的理财产品为固定收益类，风险等级R1 - R2，不构成财务性投资[130][131] - 公司本次完成发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例47.91%，符合相关要求[136]