业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为137,019.78万元、154,676.65万元、157,877.21万元、109,511.13万元[142] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为 - 4,751.30万元、3,719.10万元、4,418.20万元、 - 4,267.76万元[142] - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为51.27%、47.35%、58.07%、63.77%[145] - 2022 - 2025年9月末流动比率分别为0.58、0.41、0.38、0.35[145] - 2022 - 2025年9月末速动比率分别为0.50、0.32、0.33、0.28[145] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4418.20万元，扣非后为4362.85万元[195] - 2025年度加权平均净资产收益率为3.73%，扣非后为3.68%[199] - 2025年度基本每股收益为0.10元/股，扣非后为0.10元/股[199] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票方案于2025年12月22日获第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，所有发行对象以现金认购[7] - 募集资金总额不超过52,200.00万元，发行股票数量不超过132,000,000股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 本次发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[58] 募投项目 - 募集资金拟投资项目包括老旧产线及污水处理系统升级改造等4个项目，拟投资总额55,000.00万元，拟用募集资金52,200.00万元[11] - 老旧产线及污水处理系统升级改造项目总投资25,500.00万元，拟用募集资金23,500.00万元，建设期24个月[1][75] - 优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期）总投资16,000.00万元，拟用募集资金16,000.00万元，建设周期24个月[1][78] - 大研发中心建设项目总投资7,500.00万元，拟用募集资金6,700.00万元，建设周期24个月[1] - 染整智能识别与分析系统项目总投资6,000.00万元，拟用募集资金6,000.00万元，建设周期24个月[1] 未来展望 - 募投项目实施可能受多重因素影响，存在推进受阻或无法如期完成风险[149] - 募投项目效益可能因市场环境等变化无法实现预期收益[150] - 染整智能识别与分析系统项目存在技术开发失败风险[151] - 向特定对象发行股票可能面临募集资金不足或发行失败风险[153] - 本次发行可能摊薄即期回报，使每股收益和加权平均净资产收益率下降[154] 利润分配 - 无重大现金支出时，公司每年累计分配股利不少于当年可分配利润20%，现金分配不少于10%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[158] - 年末资产负债率高于60%等情形之一时，公司可以不进行利润分配[159] - 2023年公司以4.4亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元，共派发现金红利2640万元[170] - 2024年公司以4.355175亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元，共派发现金红利2613.105万元[171] - 最近三年累计现金分红5253.105万元，年均可分配利润3388.951221万元，累计现金分红占比155.01%[173] - 未来三年公司一般进行年度利润分配，也可中期分配[180] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[182] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[182] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[182] 其他 - 公司注册资本为440,000,000元[24] - 发行前浙宇控股持有公司46.31%股份，系控股股东[61] - 傅双利、马颖波夫妇合计控制公司61.89%股份，系实际控制人[61] - 假设发行完成后，浙宇控股持股比例不低于35.62%，夫妇控制股份不低于47.61%，控制权不变[61] - 截至预案公告日，公司总股本为4.4亿股，本次发行股份数量上限为1.32亿股，发行完成后总股本将达5.72亿股[195]