公司基本信息 - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖和王启元，项目协办人为于国帅[9][10][14] - 公司注册资本为25422.715万元[17] - 2017年11月9日，公司股票在深交所创业板上市，代码为300719 [22] 股本及注册资本变更 - 2016 - 2025年公司股本和注册资本多次变更，受转增股本、激励对象离职回购注销等因素影响[20][24][46][72] 股东情况 - 截至2025年9月30日，赵子安持股89,817,478股，持股比例35.33%，为第一大股东[77] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股125,345,994股，持股比例49.30%[77] 业务情况 - 公司业务包括机载设备研制和航空维修，具备多种机型和项目的维修能力[80][83][84] 财务数据 - 2017年首发筹资净额47,265.73万元，首发前期末净资产39,110.12万元，2025年9月30日为103,926.22万元[89] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务收入分别为41254.61、85086.09、63278.54、44670.07万元，净利润分别为 - 4581.54、11348.51、1270.48、 - 157.10万元[136] - 2025年1 - 9月营业收入44,670.07万元，归属于母公司所有者的净利润56.71万元[97] - 2025年9月30日，资产总计176,763.59万元，负债合计72,837.37万元，归属于母公司所有者权益合计103,751.73万元[96] 财务指标 - 2025年1 - 9月流动比率为2.41[97] - 2025 - 2022年1 - 9月速动比率分别为1.87、1.88、2.32、3.12[98] - 2025 - 2022年1 - 9月资产负债率分别为41.21%、38.84%、31.40%、21.77%[98] 分红情况 - 2018 - 2025首发后累计派现金额为27,707.81万元[89] - 2024年现金分红1,016.91万元，占当年净利润的73.54%；2023年现金分红5,093.93万元，占当年净利润的44.89%[90] 募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目[106][114] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[119][122] 行业环境 - 到2034年全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600架100座级以上飞机，总价值近5万亿美元[181] - 2025年全国财政安排国防支出预算17,845亿元，增长7.2%[186] 风险提示 - 公司业绩受多种因素影响，存在波动或亏损风险[138] - 募投项目存在产能消化、效益实现不及预期等风险[172][174]