外汇交易额度 - 2026年度拟开展外汇衍生品交易额度不超55亿元，含商业银行35亿、中船财务20亿[7] - 2025年度新开展外汇衍生品交易额度不超29亿元，含商业银行15亿、中船财务14亿[5] 交易金额及授信 - 2025年1 - 11月金融衍生业务实际交易金额9.82亿元，含商业银行9.52亿、中船财务0.30亿[5] - 2026年新增外汇衍生品交易预计占用金融机构授信额度不超15亿元[7] 交易相关上限 - 2026年度开展外汇衍生品交易预计动用保证金和权利金上限15亿元，最高合约价值70亿元[3] - 预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超70亿元[7] 交易情况 - 外汇衍生品交易业务采用远期结售汇合约，场所为境内商业银行及中船财务等[9] - 业务期限至股东会审议通过下年度金融衍生业务之日止[11] 交易目的及风险 - 开展外汇衍生品交易以套期保值为目的，拟采取套期会计确认和计量[4][19] - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性等风险[13][14]