关联交易审议规则 - 2026年度关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议，3000万元以上且占比5％以上经董事会审核后需股东会审议[3] 议案通过情况 - 2025年12月19日第八届董事会第十一次会议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》[5] - 2025年12月19日独立董事第四次专门会议通过《关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案》[5] 2025年截至11月30日关联交易情况 - 集团公司预计关联交易金额1亿元，实际发生1573.546144万元[6] - 成品油销售公司预计关联交易金额9100万元，实际发生4784.642152万元[6] - 本源生态农业公司预计关联交易金额2000万元，实际发生1155.765752万元[6] - 潞安重工公司预计关联交易金额1600万元，实际发生1930.163667万元[6] - 天脊煤化工股份公司预计关联交易金额791万元，实际发生559.106744万元[6] - 环保科技公司预计关联交易金额667万元，实际发生1084.399338万元[6] - 寺家庄煤业公司购买材料预计关联交易金额237万元，实际发生68.707036万元；购买资产及产能预计1.125亿元，实际发生4245.283019万元[6][8] - 向关联人销售材料、配件及设备中煤基清洁能源公司预计金额22.634亿美元，实际发生20.3854746429亿美元[9] - 向关联人销售煤炭中张家港国贸公司预计金额9.0799亿美元，实际发生3.1286273234亿美元[9] - 集团财务公司存款利息中潞安财务公司预计金额1.7亿美元，实际发生4278.082736万美元[10] - 集团及财务公司利息支出中集团公司预计金额8000万美元，实际发生776.149322万美元[10] - 其他向关联人采购中集团公司预计金额8.3亿美元，实际发生4.3490222062亿美元[10] - 关联人销售合计预计金额13.1959829亿美元，实际发生8.32791771148亿美元[11] 2026年关联交易预计情况 - 公司预计2026年向集团公司购买材料及配件金额7400万美元，截至2025年11月30日实际发生1573.546144万美元[12] - 公司预计2026年向成品油销售公司购买材料及配件金额9867万美元，截至2025年11月30日实际发生4784.642152万美元[12] - 公司预计2026年向本源生态农业公司购买材料及配件金额830万美元，截至2025年11月30日实际发生1155.765752万美元[12] - 公司预计2026年向潞安重工公司购买材料及配件金额3484万美元，截至2025年11月30日实际发生1930.163667万美元[12] 各公司交易金额情况 - 环保科技公司购买资产金额为2200万美元，交易金额为1084.399338万美元[13] - 轻工建设公司向关联人购买资产金额为1.0674亿美元，交易金额为7937.811555万美元[13] - 集团公司向关联人购买资产金额为1.81亿美元，交易金额为8823.560619万美元[13] - 潞安化工集团向关联人购买服务金额为7.876亿美元，交易金额为5.6620587372亿美元[13] - 煤基清洁能源公司向关联人销售材料、配件及设备金额为22.9013亿美元，交易金额为20.3854746429亿美元[14] - 煤炭经销公司向关联人销售材料、配件及设备金额为2.8868亿美元，交易金额为3.7860226905亿美元[14] - 天脊煤化工集团公司向关联人销售材料、配件及设备金额为6.9607亿美元，交易金额为5.9753705918亿美元[14] - 新元煤炭公司向关联人销售燃料和动力金额为1484万美元，交易金额为1075.727513万美元[14] - 寺家庄煤业公司向关联人销售燃料和动力金额为6571万美元，交易金额为3999.405884万美元[14] - 潞安工程公司向关联人提供劳务和服务金额为600万美元，交易金额为374.393102万美元[14] 财务相关数据 - 集团财务公司存款本金80000000美元，利息42780827.36美元[15] - 集团及财务公司利息支出中，潞安财务公司本金8000000美元，利息3902465.25美元，集团公司本金15000000美元，利息7761493.22美元[15] - 向关联人采购中，潞安房地产公司采购金额430000000美元，实际发生29770000美元[15] - 向关联人采购中，集团公司总采购金额818950000美元，实际发生485303533.9美元[15] - 对关联人销售中，司马煤业公司销售金额15000000美元，实际发生15612690.04美元[15] - 轻工建设公司存款500000美元，实际发生916133.99美元[15] - 寺家庄煤业公司存款200000美元，实际发生273584.91美元[15] - 北大医疗潞安医院存款20000美元，实际发生43136.79美元[15] - 向关联人采购合计金额1378910000美元，实际发生936267121.3美元[15] - 对关联人销售合计金额11746307300美元，实际发生8327917711.48美元[15] 公司注册资本 - 潞安化工集团有限公司注册资本为2000000万元[16] - 山西本源生态农业开发有限公司注册资本为6000万元[16] - 天脊煤化工集团股份有限公司注册资本为120000万元[16] 公司营收情况 - 山西潞安化工有限公司营收15013802.08，同比增长1980673.25，增长率为86.81%[30] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司营收26725682.87，同比增长6215320.63，增长率为76.74%[30] - 山西潞安工程有限公司营收1426157.71，同比增长514295.07，增长率为63.94%[30] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司营收2054803.02，同比增长227359.38，增长率为88.94%[30] - 山西高河能源有限公司营收1389282.46，同比增长1152211.42，增长率为17.06%[30] - 山西潞安集团司马煤业有限公司营收1269830.14，同比增长212614.43，增长率为83.26%[31] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司营收1466721.30，同比减少697780.88，负增长率为147.57%[31] - 山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司营收55077.16，同比增长29981.21，增长率为45.57%[31] - 山西潞安集团左权阜生煤业有限公司营收133566.84，同比减少209813.39，负增长率为257.08%[31] - 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司营收240773.40，同比减少244304.53，负增长率为201.47%[31] 公司资产负债等情况 - 潞安化工集团有限公司2024年12月31日资产总额26802659.10万元，负债总额20361090.30万元，净资产6441568.80万元，1 - 12月营业收入14010504.61万元，净利润98706.46万元，资产负债率75.97%[29] - 潞安化工集团有限公司2025年9月30日资产总额26727886.57，负债总额20237838.31，净资产6490048.25，1 - 9月营业收入8825525.00，净利润67651.61，资产负债率75.72%[32] - 山西潞安化工有限公司2025年9月30日资产总额14434163.48，负债总额12848471.81，净资产1585691.67，1 - 9月营业收入3820731.59，净利润 - 377292.74，资产负债率89.01%[32] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2025年9月30日资产总额26600974.23，负债总额20371427.97，净资产6229546.25，1 - 9月营业收入8618753.04，净利润33801.94，资产负债率76.58%[32] - 山西高河能源有限公司2025年9月30日资产总额1451700.05，负债总额296591.84，净资产1153921.72，1 - 9月营业收入383596.68，净利润77964.04，资产负债率20.43%[32] - 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司2025年9月30日资产总额2015557.15，负债总额2633342.81，净资产 - 617785.66，1 - 9月营业收入583198.16，净利润 - 62465.79，资产负债率130.65%[33] - 上海潞安投资有限公司2025年9月30日资产总额195531.28，负债总额34081.43，净资产161449.84，1 - 9月营业收入413.11，净利润32302.04，资产负债率17.43%[33] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿2025年9月30日资产总额1396190.34，负债总额378532.00，净资产1017658.34，1 - 9月营业收入468734.73，净利润157287.61，资产负债率27.11%[33] 其他 - 关联方与公司及控股子公司保持长期稳定交易关系，合同能有效执行[27] - 公司日常关联交易基本定价原则：有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格时交易条件不逊于与第三方交易条件[34] - 公司将履行决策程序后就关联交易与关联方签署相关合同或协议[35] - 提请股东会授予公司管理层对与潞安化工集团及其子公司同类型交易按实际执行情况调整的权限[36] - 公司关联交易遵循市场公允原则，符合整体和长远利益，保障非控股股东利益[37]