股本与资产 - 公司总股本为52,239.75万元，2025年8月通过减资议案，将减至52,208.43万股[9][10] - 2025年6月30日资产总额为224,571.06万元[12] - 2025年6月30日负债总额为81,197.41万元[12] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为76,080.80万元[14] - 2025年1 - 6月营业成本为49,473.20万元[14] - 2025年1 - 6月净利润为12,718.39万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为18,919.35万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 15,568.51万元[15] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 10,526.27万元[15] 财务指标 - 2025年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.11倍，母公司资产负债率为35.73%，合并资产负债率为36.16%[16] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为15.93次，存货周转率为4.97次，每股经营活动现金流量净额为0.36元，每股净现金流量为 - 0.13元[16] - 报告期各期公司综合毛利率分别为33.61%、34.89%、35.33%和34.97%[25] 业务情况 - 公司产品涵盖血液净化、给药器具和心胸外科三大领域[11] - 报告期内公司境外业务收入占营业总收入比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和24.58%[22] 风险提示 - 公司存在经销商管理、技术研发、产品质量等经营风险[17][19][20] - 公司面临毛利率下滑、存货减值、应收账款坏账损失等财务风险[25][27][28] - 公司存在商业贿赂、业务运营等法律风险[30][31] - 公司面临市场竞争加剧、带量采购政策等行业风险[32][33] 可转债发行 - 公司拟发行可转换为A股股票的可转债，拟募集资金总额不超53000万元[50][51] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限为六年[71][72][73][74] - 可转债票面利率协商确定，采用每年付息一次方式[75][76] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[82] 募集资金用途 - 募集资金用于三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建等4个项目及补充流动资金[54][56] 其他 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润分别为18463.43万元、20663.39万元、22740.41万元，最近三年平均可分配利润为20622.41万元[129] - 截至2025年6月30日，公司持有的财务性投资金额为2981.29万元，占合并报表归母净资产的比例为2.21%[143][154]