业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为18463.43万元、20663.39万元、22740.41万元，近三年平均可分配利润为20622.41万元[41] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为40217.64万元、33981.19万元、38958.66万元、18919.35万元[52] - 2022 - 2025年各时间点合并口径资产负债率分别为35.35%、34.31%、36.62%、36.16%[51] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入分别为133362.64万元、129639.77万元、149658.78万元及75912.96万元[106] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为16662.76万元、18089.50万元、20986.92万元及10323.00万元[106] - 报告期各期综合毛利率分别为33.61%、34.89%、35.33%和34.97%[83] - 报告期内境外业务收入占营业总收入比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和24.58%[81] 股本与融资 - 发行人总股本将由52239.75万股减少为52208.43万股[16][17] - 本次发行拟募集资金总额不超过53000万元，用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建等项目及补充流动资金[44] - 本次发行可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，初始转股价格不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[65][66] 公司概况 - 公司成立于1997年3月7日，股票代码为300453.SZ [17] - 公司为专注医疗器械的国家高新技术企业，主要产品有血液净化类、给药器具类、心胸外科类三大系列[45] - 公司是行业内首批具备血液透析设备及耗材全产品链并完成全国多制造基地布局的重点企业之一[107] 行业与政策 - 国内血液透析类医用耗材部分产品已实施省际联盟集中带量采购，2024年1月河南牵头23个省开展，6月京津冀“3 + N”联盟开展[90] 风险提示 - 可转债价值受公司股价波动影响大，发行和上市后股价波动都有风险[94] - 可转债在转股期内存在不能转股风险，未转股需支付利息及兑付本金，经营回报不佳可能影响承兑[95][96] - 可转债持有人短期内大量转股，公司可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄风险[97] - 募投项目可能面临新增产能不能及时消化的风险，“江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目”尚未取得环评批复[101][105]