业绩总结 - 2023年公司主营业务收入6203.63万元、利润6086.49万元、净利润4563.05万元[38] - 2024年公司主营业务收入533.85万元、利润1262.17万元、净利润944.94万元[38] - 2025年1 - 9月公司主营业务收入645.51万元、利润766.99万元、净利润575.24万元[38] - 2023年12月31日公司资产44174.01万元、负债3281.97万元、所有者权益40892.04万元[36] - 2024年12月31日公司资产24365.61万元、负债80.32万元、所有者权益24285.29万元[36] - 2025年9月30日公司资产23662.08万元、负债96.09万元、所有者权益23565.99万元[36] 用户数据 - 无 未来展望 - 收益法评估假设公司未来新增11600万元借款开展融资租赁业务且维持该规模不变[86] - 收益法评估假设公司8年后各年收益总体平均与第8年相同[86] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 上海申通地铁股份有限公司拟将上海地铁融资租赁有限公司100%股权协议转让给上海张江（集团）有限公司[11] 其他新策略 - 无 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日，有效期至2026年9月29日[14] - 评估方法采用基础资产法和收益法，结论依据收益法[14] - 上海地铁融资租赁有限公司股东全部权益账面价值235,659,910.33元，评估值247,470,000.00元，增值率5.01%[14] - 2025年9月30日公司资产评估增值率为4.90%，负债评估无增减值，股东权益增值率为4.92%[87][90] - 应收账款评估增值5.26%，一年内到期非流动资产增值1.01%，因坏账准备评估为零[87] - 固定资产评估增值0.34%，其中机器设备增值0.35%，电子设备减值39.51%[88] - 递延所得税资产评估减值100%，因应收款项减值准备评估为零[88] - 无形资产评估增值1020万元，因账外1项经营资质评估增值[91] - 资产基础法与收益法评估股东权益价值差异率为0.1%，最终采用收益法结果[93][95] 公司基本信息 - 上海申通地铁集团有限公司注册资本36165727.95万元，成立于2000年4月19日[20] - 上海申通地铁股份有限公司注册资本为47738.1905万元[23] - 上海地铁融资租赁有限公司注册资本20000万元，由上海申通地铁股份有限公司独资出资[25] - 上海地铁融资租赁有限公司内设机构管理人员定员11人，实际在岗3人[32] - 上海地铁融资租赁有限公司杠杆倍数为0.78，监管要求不超过8[33][34] 资产相关 - 流动资产账面金额为83,015,712.24元，非流动资产为153,605,147.47元[41] - 固定资产账面原值162,965,942.82元，净值153,316,366.21元[44] - 货币资金账面价值17,628,602.05元，含现金414.58元，银行存款17,628,187.47元[43] - 应收账款账面价值17,041,666.65元，计提减值852,083.35元，净值16,189,583.30元[43] - 其他流动资产账面价值19,158,980.23元，为购置盾构机及固定资产的增值税进项税[44] - 一年内到期的非流动资产账面价值30,304,166.65元，计提减值303,041.67元，净值30,001,124.98元[44] - 9台盾构机出租给上海地铁盾构设备工程有限公司，租赁期3年，总租金122,700,000元（含税）[43] - 公司向上海爱建融资租赁股份有限公司提供融资款100,000,000元，租赁名义利率5%[44] - 机器设备9台，账面原值162,815,475.74元，净值153,280,425.84元；电子设备18台，原值150,467.08元，净值35,940.37元[45] 业务相关 - 企业有2笔融资租赁业务，盾构机租赁总租金1.227亿元，设备转租合计支付租赁费1.0936361111亿元[50][51] - 盾构机租赁涉及9台盾构机，租赁期3年（2025年4月30日 - 2028年4月30日），支付周期6个月[50] - 设备转租由企业提供融资款1亿元，上海爱建融资租赁股份有限公司提供市场价值1.1236194949亿元租赁物作担保，租赁名义利率5%[51] - 上海地铁商业保理有限公司将上海市吴中路1599号万象城MT2写字楼第9层05单元免租给企业，期限自2024年7月1日至2025年6月30日[51]