财务状况 - 2025年10月31日货币资金为9,677.74元，2024年12月31日为21,232.56元[12] - 2025年10月31日应收账款为6,745,244.99元，2024年12月31日为5,365,068.39元[12] - 2025年10月31日其他应收款为10,365,962.92元，2024年12月31日为199,864,490.61元[12] - 2025年10月31日存货为140,790,000.00元，2024年12月31日为239,008,620.85元[12] - 2025年10月31日流动资产合计为161,651,976.24元，2024年12月31日为445,850,425.58元[12] - 2025年10月31日流动负债合计72,595,286.90元，较2024年12月31日下降60.79%[15] - 2025年10月31日负债合计72,595,286.90元，较2024年12月31日下降82.16%[15] 经营成果 - 2025年1 - 10月营业利润为 - 112,810,147.81元，2024年度为 - 26,361,026.30元[16] - 2025年1 - 10月净利润为 - 87,184,414.22元，2024年度为 - 27,452,838.24元[16] - 2025年1 - 10月租金收入为2,268,590.79元，2024年度为2,800,747.92元[91] 现金流量 - 2025年1 - 10月经营活动现金流入小计216,963,677.87元，较2024年度增长35.23%[17] - 2025年1 - 10月经营活动现金流出小计29,928,489.72元，较2024年度下降89.30%[17] - 2025年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额187,035,188.15元，2024年度为 - 118,394,430.00元[17] - 2025年1 - 10月筹资活动现金流出小计187,046,742.97元，较2024年度增长41.32%[17] 其他 - 审计公司认为公司财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 公司注册资本为人民币23,607.70万元[23] - 截至2025年10月31日，养老机构住房会籍费合同中372名客户里146名处于可退还期限内，可退还金额为88,708,577.13元（含税）[110]