财务数据 - 2021年5月24日起挂牌交易的“中装转2”规模为11.60亿元[7] - 截至2025年9月19日，总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）[11] - 以2025年9月19日股本为基数，每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[11] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[11] - 截至2025年6月30日，股东总数21,338户，前十大股东持股占比31.01%[19][20] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股占总股本20.96%，转股后为15.75%[20] - 截至2024年12月31日，单体账面资产总额约56.44亿元[21] - 截至评估基准日，全部资产市场价值为522,804.92万元，清算价值为248,424.59万元[21] - 截至2025年10月10日，申报债权（不含可转债）金额合计6,880,699,354.60元[22] - 截至2025年10月10日，确认债权金额34.35亿元，普通债权28.76亿元[23] - 截至2025年10月10日，不予确认债权涉及金额14.44亿元[23] - 截至2025年10月10日，暂缓确认债权涉及金额3.69亿元，普通债权2.36亿元[24] - 截至2025年8月19日，确认职工债权9403.76万元，涉及742人[25][26] - 2021年4月16日发行可转换公司债券总额11.60亿元，转股后余额1.93亿元，剩余持有人17547户[27] - 重整程序预估未申报债权总额10.21亿元[28] - 假定破产清算，普通债权清偿率约为29.45%，预计负债暂按2亿元预估，中装转2余额及利息约10.01亿元[30] - 确认有财产担保债权225,335,490.52元，涉及8家债权人[38] - 确认劳务债权316,621,814.57元，涉及75家118笔[39] - 确认职工债权94,037,601.40元，涉及742人[40] - 确认税款债权17,276,028.58元，涉及1家1笔[41] - 确认社保债权491,147.15元，涉及2家6笔[42] - 确认普通债权（不含中装转2）2,875,728,085.34元，涉及1,327家1,627笔；中装转2确认债权金额193,803,518.26元，剩余债券持有人17,547户[43] - 建设工程优先债权57,593,184.81元，在在建工程评估市场价值范围内优先受偿[44] - 截至2024年12月31日，非保留资产评估清算价值约202,694.55万元[57] 股权与投资人 - 转增股票中739,864,007股用于引入重整投资人，上海恒涔受让3.12亿股，占比16%，支付5.46亿元[11][35] - 转增股票中250,000,000股用于清偿债务[11][36] - 上海恒涔36个月内不得转让股份，其他重整投资人12个月内不得转让[37] - 董事会设5名董事，上海恒涔提名不少于4名及以上董事席位[87] 偿债方案 - 劳务债权按8%现金清偿，剩余92%部分每1元债权获1份A类信托受益权份额[12][45][47] - 每家普通债权人50,315元以下债权一次性现金清偿，以上部分58.45%以股票清偿，41.55%以B类信托受益权份额清偿[14][15][53] - 有财产担保债权优先受偿部分留债分期现金清偿，建设工程优先债权优先受偿部分一次性全额现金清偿[12] - 职工债权、税款债权、社保债权在重整计划执行期限内一次性全额现金清偿[14] 服务信托 - 拟以非保留资产设立破产重整服务信托，委托人为公司，受托人为中信信托，受益人为需以信托受益权份额抵债的债权人[59][61][62] - 初始信托财产为公司持有的中升泰富公司100%股权、恒智成公司51%股权及对中升泰富公司的债权[62] - 服务信托预定期限为5年，可延期[66] - 信托收益分为特定收益和非特定收益[69] 未来展望 - 重整完成后化解债务危机，引入产业投资人发掘新业务增长点[76][77] - 立足粤港澳大湾区和长三角区，拓展建筑服务产业链[84] - 依托产业投资人资源优势，构建全域绿色装饰及智慧物业管理服务体系[84] 重整相关 - 债权人分组表决，出资人组对出资人权益调整事项表决[89] - 重整计划执行期限自重整计划获法院裁定批准之日起四个月[93] - 重整计划执行的监督期限与执行期限一致[101] - 重整计划满足条件后生效，未获通过及批准将宣告破产[104][105] - 公司破产费用预计约2721.18万元，重整期间共益债务预计约2474万元[110][112]