贷款协议 - 2023年1月3日订立2023年贷款协议，2026年3月12日届满[8,15] - 2025年10月21日订立2025年贷款协议，2026年3月13日至2029年3月12日提供不超6亿循环贷款[8,15][62] - 2025年贷款协议各年提供贷款年度上限6亿元[8] - 违约利率按日收违约金额的0.01%[21][84] - 若不利影响事件同方能5个工作日纠正，利率为三项利率最高者的105%[23] - 发生不利影响事件，要求同方提供按揭成数约70%的股本投资及/或物业担保[23] 股权结构 - Resuccess于2025年12月15日直接持有13.5744269亿股，占已发行股本约64.81%[11] - 同方直接持有Resuccess 100%股权，为公司控股股东和关连人士[41][62] - 中核公司及其联系人控制或有权行使13.5744269亿股投票权，占已发行股本约64.81%，须就股东特别大会决议案放弃投票[45] - 截至最后实际可行日期，同方由中核公司控制约31.66%股权[48] - Vast Stone Limited持有公司1.77227723亿股，占已发行股本总数的8.46%[126] 财务数据 - 2025年6月30日集团现金及现金等价物为6.07762亿元[30] - 2023年贷款协议到期同方还款4亿后，集团现金及现金等价物预计超10亿[30] - 同方2025年9月30日总资产约501亿，公司拥有人应占净资产约162亿[33] - 公司收入从2024年上半年约2.944亿减至2025年上半年约2.901亿[69] - 毛利从2024年上半年约1.328亿减至2025年上半年约1.219亿[70] - 其他收入、收益及亏损净额从2024年上半年约2590万增至2025年上半年约3620万[70] - 行政开支从2024年上半年约4610万增至2025年上半年约4640万[72] - 公司股东应占溢利从2024年上半年约1160万减至2025年上半年约490万[72] - 公司2025年上半年融资负债比率为1.7%，较2024财年年结日的2.0%下降[73] - 公司2024财年年结日自由现金流约7760万，较2023财年年结日的1.075亿减少[73] - 同方收入从2024年上半年约63亿减至2025年上半年约57亿，排除电脑硬件业务影响本期收入增加7.75%[77] - 同方2025年上半年亏损约2.506亿，较2024年上半年亏损约5.189亿收窄[77] - 2025年前九个月同方实现收入约84亿及溢利约1.975亿[77] - 截至2025年前九个月，同方负债资产比率约为58.4%，流动比率约为1.5[78] - 2025年10月31日营业结束时，集团未偿还流动计息银行借款约1420万，以应收贸易款项及存货作抵押[118] - 2025年10月31日营业结束时，集团流动及非流动租赁负债分别约为910万及1440万，无抵押无担保[118] 未来展望 - 公司预计提供贷款产生的利息收入仅占集团盈利一小部分，不会对盈利、资产及负债造成重大影响[40] - 公司在本通函日期起至少未来十二个月内，充分运用上限金额仍具备充足现金维持业务[105] - 董事认为在无不可预见情况下，集团有充裕营运资金应付至少未来十二个月需要[119] 股东特别大会 - 公司谨订于2026年1月19日上午11时举行股东特别大会[4][136] - 股东需在大会或其续会举行时间前不少于48小时交回代表委任表格[4] - 大会将处理批准2025年贷款协议及相关交易和授权董事执行协议等事项[138] 监控措施 - 公司将设置警报，未偿还贷款结余即将达年度上限时触发提示[37] - 审核委员会审查2025年贷款协议交易，若认为拒绝提供贷款符合公司利益，集团将采取措施执行决定[42] - 法律部门每季抽查贷款协议交易，评估是否按一般商业条款进行[42] - 外聘核数师对贷款协议交易进行年度审阅，确保交易金额不超年度上限[42] - 独立非执行董事每年审阅贷款协议交易状况，确保公司遵守规定[42] - 会计部门指定员工每月向财务总监汇报未偿还贷款结余情况[110] - 财务总监每半年向董事会报告交易状况，包括上限金额使用率[110]