资金运作 - 2025年9月16日认购6000万元兴业银行结构性存款产品，赎回获收益25.15万元[2][3] - 公开发行可转换公司债券2047.505万张，募集资金净额20.4317772811亿元[4] - 2025年12月17日认购2400万元杭州银行“添利宝”结构性存款产品，预计年化收益率0.45%/2.10%/2.30%[8] - 2025年1月17日董事会通过使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[2][13] 财务数据 - 2024年末资产总额1910502.93万元，2025年9月末为1996855.76万元[16] - 2024年末货币资金119977.07万元，2025年9月末为124243.46万元[16] - 2024年末负债总额809899.07万元，2025年9月末为819312.56万元[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1027450.76万元，2025年9月末为1077757.95万元[16] - 2024年度经营活动现金流量净额47322.99万元，2025年1 - 9月为96271.65万元[16] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理实际投入230800万元，收回本金188400万元，收益797.98万元，未收回本金42400万元[20] - 最近12个月单日最高投入62000万元，占最近一年净资产的6.03%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.60%[20] - 已使用理财额度42400万元，未使用32600万元，总额度75000万元[20] 募集资金用途 - 募集资金净额用于5个募投项目，投资总额34.2555亿元，拟投入20.4317772811亿元[7] 风险控制 - 选取安全性高、流动性好的理财产品控制风险[10] - 按董事会决议审批内容进行现金管理，控制投资风险[10] - 相关部门和人员对现金管理进行审计监督和检查[12] 产品类型 - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为保本浮动收益型银行理财产品[16][17]