公司基本信息 - 公司成立于2015年8月4日，2023年4月7日上市，股票代码688484[8] - 公司股本总额为425,702,911元（截至报告期末）[8] - 公司是国内领先的平台型模拟与嵌入式芯片设计企业，主营芯片研发、设计和销售[8] 业务布局 - 消费电子领域产品规模量产应用于全球主流品牌[11] - 汽车电子领域从车载充电切入，拓展至全场景，构建车载芯片生态[12] - 工业领域围绕核心场景推出产品，布局传感与控制芯片[15] 技术研发 - 高集成度充电控制技术最高支持100W充电效率[17] - 研发的ASK/FSK解调技术最高多达8路解调方式[17] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计483,229.28万元，较2024年末增长[20][26] - 2025年9月30日负债合计75,121.56万元[20] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计408,405.46万元[21][26] - 2025年1 - 9月营业总收入238,040.68万元[23] - 2025年1 - 9月营业利润18,743.30万元[23] - 2025年1 - 9月净利润18,834.04万元[23] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润16,146.58万元[23] - 2025年1-9月经营活动现金流量净额为 -9408.36万元[25] - 2025年9月30日母公司资产负债率为15.00%，2024年末为14.39%[26] - 2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为19116.78万元[27] - 2025年9月30日每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.22元/股[27] 风险提示 - 面临产品研发及技术创新、核心技术泄密、研发人员流失风险[28][29][31] - 募投项目有建设进度不及预期等风险[33][36] 债券发行 - 本次可转换公司债券拟发行数量不超过19,333,811张，募集资金总额不超过193,338.11万元[38][39] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，存续期限六年[40][41] - 中信建投证券及子公司截至2025年12月9日持有发行人2,428,801股股票，占比0.57%[51] - 公司于2025年9月审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[54] 保荐相关 - 中信建投证券指定周洋、贾兴华担任保荐代表人[43] - 证券发行项目协办人为冯晓松，项目组其他成员包括颜宇程、景浩伟[46][47] - 保荐人有现场核查、出具报告、披露督导跟踪报告等职责[58][60] - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[60] - 中信建投证券同意作为本次发行可转换公司债券的保荐人[61]