重整时间与主体 - 2024年9月11日，张家界中院裁定受理大庸古城公司重整[14][31] - 2024年10月15日，张家界博臣建筑工程有限公司申请对张旅集团重整及预重整，10月16日法院启动预重整[28] - 2025年11月3日，张家界中院裁定受理张旅集团公司重整[6][14][31] - 审计、评估基准日为2025年7月31日[7] - 法院对张旅集团公司及大庸古城公司重整实施协调审理[18][32] 公司与股东数据 - 张旅集团现有总股本404,817,686股，按每10股转增10股，转增后总股本增至809,635,372股[22][51] - 截至2024年12月31日，张旅集团股东总数3.34万户[27] - 张旅集团控股股东及其一致行动人持有约1.43亿股，占总股本35.30%[27] - 张旅集团现有注册资本40,481.77万元，大庸古城公司注册资本93,900万元[26][28] 资产与债权情况 - 截至审计基准日，张旅集团本部账面资产41,577.93万元，大庸古城公司132,371.39万元[36] - 截至评估基准日，张旅集团本部总资产评估价值62,860.13万元，大庸古城公司61,407.30万元[36] - 截至重整计划草案披露日，69家债权人申报债权242,024.37万元[38] - 管理人初步确定债权184,659.96万元，不予确定48,234.27万元，暂缓确定9,130.14万元[38][40] - 张旅集团公司重整金额12720.53万元，大庸古城公司35513.74万元[42] - 截至重整受理日，职工债权约84.12万元，税款债权1,175.87万元[43][63] - 模拟破产清算，张旅集团普通债权清偿率26.83%，大庸古城公司0.54%[44] 重整投资人 - 重整投资人包括电广传媒、芒果文旅等多方[9] - 366,000,000股转增股票用于引入重整投资人[22][51] - 电广传媒等受让200000000股，按3.96元/股付现，18个月不转让[51] - 张家界产投公司等受让125000000股，按3.96元/股付现，36个月不转让[52] - 天悦壹号等受让41000000股，按7.30元/股付现，12个月不转让[52] 偿债方案 - 有财产担保债权在担保财产评估价值内按“50%现金+50%留债”清偿，留债期限5年[22][59] - 普通债权每家100万元以下现金清偿，超100万元部分以20元/股转增股票抵债[23][63][64] 未来展望与策略 - 张旅集团重整以“盘活存量+引入增量+着眼未来”为核心目标[19][81] - 与芒果超媒、电广传媒组建运营公司盘活大庸古城项目[84] - 借助芒果超媒等优势，将大庸古城打造成影视拍摄及IP转化体验基地[87] - 联合运用大模型技术改造大庸古城项目[87] - 促进旗下业务与市域内文旅项目联动，降低获客成本[91] - 借助清明上河园优势对宝峰湖等项目文化赋能[91] - 与OTA平台合作，推动业务“线上+线下”融合[92] - 依托张家界产投和凯撒旅业完善产业链，降低运营成本[93] - 与凯撒旅业等组建合资公司，拓展“旅游+”业态[93] - 重整后整合资源，通过并购重组拓展旅游产业链[94] - 优化治理结构，引入先进管理理念和人才[95] - 强化人才机制，细化财务管控，提升治理水平[96][97]