公司基本信息 - 汇创达成立于2004年2月2日，2020年11月18日上市，注册资本为17,297.2979万元，股票代码300909，上市地为深圳证券交易所[12][13] - 经营范围包括兴办实业、国内贸易、进出口业务、房屋租赁及电子开关等产品的研发、生产和销售[13] 股权与股东 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票5,450股，占总股本的0.00315%[14] - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[82] 业绩情况 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及109518.90万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，扣非归母净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及5634.18万元[34] - 报告期各期，外销收入分别为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，最近一期末，产品外销占比3.41%，外销收入占比呈上升趋势[88] - 报告期各期，代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%[91] - 报告期各期，外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[92] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[42] - 报告期各期末合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[42] 可转债发行 - 2025年9月26日，浙商证券内核会议审议汇创达向不特定对象发行可转换公司债券项目，9名应到内核委员会成员均参加表决并一致同意[20] - 公司本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30] - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过发行相关议案[26] - 2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[26] - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[32] - 截至2025年9月末归属于母公司的净资产为20.17亿元，发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[42] 募投项目 - 本次募投项目实施达产后，公司将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4,800万个[76] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[77] - 本次募投项目设备购置及安装费合计40,725.70万元，将新增40,725.70万元固定资产[79] - 募投项目预计单个年度内最多将增加折旧摊销约4,662.80万元[79] - 募投项目建设期为2年[79] 其他信息 - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元，汇率波动影响财务成果[95] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%[96] - 报告期各期末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元[98] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6604.55万元、8356.17万元、38631.59万元及66904.41万元[100] - 报告期内公司及子公司存在两次行政处罚事项[102] - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[110]