财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2025年9月30日资产总计324,358.86万元，负债总额123,299.70万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入109,518.90万元，营业利润6,220.71万元[14] - 2025年1 - 9月利润总额6,050.24万元，归属于母公司所有者的净利润5,765.19万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额6,544.07万元，投资活动净额 - 31,987.54万元[16] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额12,888.54万元[16] - 2025年9月30日流动比率为1.89倍，速动比率为1.34倍，合并资产负债率38.01%[17] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[18] 募投项目 - 募投项目达产后新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[19] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[20] - 募投项目新增40725.70万元固定资产，年最多增折旧摊销约4662.80万元[21] - 募投项目设备购置及安装费合计40725.70万元[21] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%[25] - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%[25] 业务情况 - 报告期各期外销收入分别为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元[31] - 报告期各期代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元[34] - 报告期各期外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元[35] 公司税率及损益 - 2022 - 2024年度适用15%的企业所得税优惠税率[39] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元[40] 资产情况 - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%[41] - 2022 - 2025年9月末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元[43] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6,604.55万元、8,356.17万元、38,631.59万元及66,904.41万元[45] 可转债发行 - 本次可转债发行拟募集资金总额不超过65,041.42万元[61] - 可转债每张面值100元，按面值发行[62] - 可转债期限六年，每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[63] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[70] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价，不得向上修正[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[82] - 转股期内满足条件公司有权赎回，持有人有条件回售和附加回售权[83][86][87] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目总投资50,041.42万元，拟用募资投入[98] - 补充流动资金项目总投资15,000.00万元，拟用募资投入[99] 其他情况 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营账户持有公司股票5450股，占总股本0.00315%[109] - 2022 - 2024年，年均可分配利润9,955.13万元，本次可转债发行总额不超65,041.42万元[117] - 截至2025年9月末，归母净资产20.17亿元，发行后累计债券余额预计6.50亿元，不超净资产50%[128] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[128] - 报告期各期，经营活动现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和6,544.07万元[128] - 2022 - 2024年，财务报告均被出具无保留意见审计报告[133] - 截至2025年9月30日，公司持财务性投资18.67万元，占净资产比例极低[135] - 公司本次募集资金拟补充流动资金15000.00万元，未超募集资金总额30%[150] - 公司聘请浙商证券为受托管理人，制定《债券持有人会议规则》[154][156] - 保荐人对公司进行持续督导，同意保荐公司可转债发行并上市[161][163]