公司概况 - 公司是全球AIGC数字创意软件产品提供商，专注视频创意产品[51] - 产品组合包括视频创意、图表图形、PDF解决方案和实用工具产品[51] - 产品覆盖超200个国家和地区[54] - 公司于2003年9月28日成立，2012年12月26日改制为股份有限公司，A股在深交所创业板上市，股票代码300624[124] 用户数据 - 所有产品累计总活跃用户超20亿[54] - Filmora产品累计总活跃用户超4亿[54] - 2025年上半年平均月活用户6870万，付费用户290万[54] 业绩总结 - 2022 - 2025年6月营收分别为11.80亿、14.81亿、14.39亿和7.59亿元[78] - 2024年和2025年6月税前亏损分别为1.54亿和5108.4万元[78] - 2022 - 2025年6月净流动资产分别为4.48亿、5.38亿、3.34亿和2.76亿元[80] - 2022 - 2025年6月总权益分别为8.83亿、13.94亿、11.49亿和10.83亿元[80][85] - 2022 - 2025年6月经营活动产生的净现金分别为1.07亿、2.34亿、3319.9万、1018.4万和 - 6801.8万元[86] - 2022 - 2025年6月现金及现金等价物净减少/增加分别为 - 1.01亿、1.67亿、 - 8972.6万、 - 2065.3万和 - 1.10亿元[86] - 2022 - 2025年6月毛利率分别为95.5%、94.8%、93.2%和92.4%，流动比率分别为323.0%、320.5%、210.2%和186.0%[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大客户收入占比均低于30%[71] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大供应商采购额分别为2.809亿、4.256亿、5.09亿和2.661亿元，占比分别为52.1%、62.6%、62.6%和60.3%[72] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大供应商采购额占比分别为31.1%、48.5%、46.0%和38.5%[72] 市场情况 - 2020 - 2024年，全球AIGC数字创意软件市场规模从约29亿美元增长至250亿美元，复合年增长率为71.4%[73] - 2020 - 2024年，AIGC视频创意软件市场规模从约8亿美元增长至105亿美元，复合年增长率为90.3%，预计到2029年将达约248亿美元[74] - 2024年，公司在全球AIGC视频创意软件市场中，作为中国第三方独立供应商排名第一，市场份额为1.3%[75] 未来展望 - 公司目标是恢复并维持盈利，实施推动营收增长、提高运营效率和控制费用的策略[95] 新产品和新技术研发 - AI视频创作工具ReelBot于2025年7月正式推出，ToMoviee AI于2025年8月推出移动端应用[117][118] 资金安排 - 预计完成相关事项后，公司将有193,336,324股A股，A股市值按每股73.06元人民币计算[109] - 公司预计从相关事项中扣除费用后将获得约港币[具体金额]（约合人民币[具体金额]）[111] - 公司预计相关费用约为人民币[具体金额]（或港币[具体金额]，占相关事项所得的[具体百分比]）[113] - 约[具体百分比]的相关所得用于技术和产品研发[114] - 约[具体百分比]的相关所得用于战略伙伴关系、投资或收购[114] - 约[具体百分比]的相关所得用于偿还银行贷款，贷款利率1.0% - 2.7%，贷款2026年或之后到期[114] - 约[具体百分比]的相关所得用于营运资金和一般公司用途[114] 风险提示 - 公司面临产品研发、市场竞争、AI技术使用等风险，可能影响业务和财务状况[90] - 2024年和2025年6月税前亏损主要归因于销售及分销费用、研发费用增加和商誉减值[92] - 公司在AIGC数字创意软件行业面临激烈竞争，若无法有效竞争，可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[188] - 公司或第三方对AI技术的实际或感知的滥用，可能对业务、运营结果、财务状况和前景产生重大不利影响[191] - 公司产品可能出现系统故障、中断、不足或数据泄露，无法保证相关机制能及时有效预防或缓解[195] - 公司可能受中国和其他司法管辖区复杂且不断演变的法律法规约束，不遵守相关法规可能面临法律或行政程序，影响声誉和业务[198] 股权结构 - 截至最近可行日期，吴先生及其控制的实体有权行使公司约29.23%的表决权（排除110,900股库存A股），宿迁星奕和宿迁嘉兴分别由吴先生控制66.21%和68.79%[98] 子公司情况 - 亿图软件（湖南）有限公司于2021年2月2日成立，是公司间接全资子公司[126] - 杭州格像科技有限公司于2014年6月24日成立，是公司直接非全资子公司[131] - 杭州云像科技有限公司于2017年4月20日成立，是公司间接非全资子公司[131] - 深圳市亿图软件有限公司于2014年2月21日成立，是公司直接全资子公司[153] - 深圳万兴软件有限公司于2016年7月21日成立，是公司直接全资子公司[153] - 深圳万兴软件开发有限公司于2021年12月22日成立，是公司直接全资子公司[153] - 格像科技有限公司于2016年9月13日在香港成立，是公司间接非全资附属公司[161] - 万兴科技(长沙)有限公司于2024年2月4日在中国成立，是公司间接全资附属公司[165] - 万兴科技(长沙)集团有限公司于2023年5月6日在中国成立，万兴科技(湖南)有限公司于2018年12月11日在中国成立，万兴科技集团(杭州)有限公司于2022年12月15日在中国成立，万兴科技集团(深圳)有限公司于2019年7月2日在中国成立，均为公司直接全资附属公司[168]