业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为179087.23万元、210141.31万元、144907.22万元和43395.01万元[10] - 报告期内扣非归母净利润分别为7939.23万元、 - 2751.08万元、525.49万元和2965.79万元[10] - 报告期内毛利率分别为19.27%、14.71%、19.21%和24.78%[10] - 2024年公司油脂产品工业级混合油贸易业务收入下降42.46%[10] - 2025年1 - 6月公司主营业务收入为71459.51万元，2024年为144682.55万元，2023年为210054.66万元，2022年为179032.18万元[189] - 2025年1 - 6月公司营业收入为71661.08万元，2024年为144907.22万元，2023年为210141.31万元，2022年为179087.23万元[189] 业务板块 - 报告期内公司节能环保装备与配套工程业务分别实现收入24768.78万元、8522.41万元、576.96万元和0万元，最近三年毛利率分别为39.96%、45.21%和19.72%[10] - 发行人子公司山高十方开展节能环保装备与配套工程业务[30] - 发行人子公司新城民安为供热工程建设主体[30] 市场与客户 - 报告期内公司境外销售收入占比分别为45.99%、59.04%、46.20%和29.68%，2023年公司油脂境外收入上涨50.64%[11] - 报告期内发行人前五大客户占比分别为43.22%、66.17%、58.64%和50.33%[11] 财务状况 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为26291.88万元、32564.92万元、31125.13万元和34994.27万元，占各期末总资产的比例分别为4.71%、6.03%、5.98%和6.65%，应收账款周转率分别为9.05、7.14、4.55和1.31次[12] - 截至2025年3月31日公司其他应收款账面价值为4462.74万元，仅计提20%坏账准备[13] - 截至2024年12月31日公司商誉余额为59046.44万元，占总资产的比例为11.35%，2024年计提商誉减值损失1897.32万元[13] - 截至2025年3月31日公司合并长短期借款合计19.83亿元，长期应付款7.03亿元，资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和72.06%[14] 公司运营 - 山高环能、山高十方等26家公司报告期内实际经营[23][24] - 山东方福、武汉十方等10家控股运营平台不开展实际业务[23][24] - 百信固废、南充奥盛等10家公司报告期内无实际经营[23][24] - 郑州绿源于2025年9月23日收购并表并实际经营[25] 资质与许可 - 山高十方、天津奥能取得进出口货物收发货人海关备案，编码分别为3707602781、1207960C6M，有效期均为长期有效[28] - 山高十方取得建筑业企业资质证书，市政公用工程施工总承包叁级有效期至2025年10月29日等[32] - 新城民安取得建筑业企业资质证书，市政公用工程施工总承包贰级有效期至2028年8月17日等[32] 处罚与整改 - 发行人报告期内共计受到24起行政处罚，菏泽同华于2022年7月被罚款34.75万元[15] - 发行人报告期内所受行政处罚均不属于重大违法行为，未造成严重后果，不影响业务开展和本次发行[72] - 发行人在接到处罚决定后已缴纳罚款并进行整改[71] 房产与权属 - 截至2025年9月30日，菏泽同华、单县同华餐厨垃圾处理能力分别占公司总处理能力的3.68%、2.13%[40] - 截至2025年9月30日，青岛十方未取得权属证明的餐厨垃圾处理厂建筑面积为3135.4㎡[42] - 截至2025年9月30日，烟台十方未取得权属证明的综合楼等建筑面积为2333.5㎡[42] 资金往来 - 截至2025年9月末，公司应收金宇房产及其子公司往来款为13808.92万元，预付工程设备款为4465.78万元[81] - 2022 - 2025年9月30日应收股利均为2000万元，履行担保责任代还的银行借款均为2577.65万元，其他往来款均为19219.97万元，应收金宇房产及子公司往来款原值合计均为23797.62万元[84] 募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过7.18亿元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[104] - 公司本次向特定对象发行股票价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[147] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过127,261,793股，不超过发行前公司总股本的30%[147] 股权结构 - 本次发行前总股本466,296,153股，发行后为593,557,946股[109] - 本次发行前实际控制人持股合计112,745,751股，持股比例24.18%；发行后持股240,007,544股，持股比例40.44%[109] 募投项目 - 2019年募投项目收购业务中标金额共计3.56亿元[117] - 新城热力扩容及改造项目计划总投资16653.82万元，拟使用募集资金15420万元，税后内部收益率为7.05%，投资回收期为10.75年，截至2021年底已投入1595万元[128] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目拟使用募集资金11490万元，截至2021年底已投入3172.91万元，其中济南、烟台、青岛子项目税后内部收益率分别为8.13%、8.56%、8.87%，投资回收期分别为10.07年、9.35年、9.66年[128][129][130]