基本信息 - 公司注册资本为46,629.6153万元[12] - 公司主营业务为餐厨有机固废的无害化处理及资源化利用与城市清洁供热业务[14] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入为103,615.46万元，2024年度为144,907.22万元，2023年度为210,141.31万元，2022年度为179,087.23万元[18] - 2025年1 - 9月净利润为4,554.45万元，2024年度为261.29万元，2023年度为 - 219.84万元，2022年度为7,957.90万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为22,222.54万元，2024年度为37,388.54万元，2023年度为77,034.60万元，2022年度为 - 1,677.43万元[20] - 2025年9月流动比率为0.42，2024年为0.37，2023年为0.47，2022年为0.53[21] - 2025年9月资产负债率（合并报表）为71.52%，2024年为72.27%，2023年为73.29%，2022年为73.50%[21] - 2025年9月应收账款周转率为3.18次，2024年为4.55次，2023年为7.14次，2022年为9.05次[21] - 2025年9月每股净资产为3.15元，2024年为3.03元，2023年为2.97元，2022年为4.00元[21] - 2025年9月扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为3.63%，2024年为0.91%，2023年为0.63%，2022年为6.06%[21] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后基本和稀释每股收益均为0.11元，加权平均净资产收益率为3.37%[23] - 2024年度扣除非经常性损益后基本和稀释每股收益均为0.01元，加权平均净资产收益率为0.37%[24] - 2023年度扣除非经常性损益后基本和稀释每股收益均为 - 0.06元，加权平均净资产收益率为 - 1.93%[24] - 2022年度扣除非经常性损益后基本和稀释每股收益均为0.23元，加权平均净资产收益率为5.97%[22] - 2025年1 - 9月工业级混合油平均销售价格为6485.15元/吨，海关出口均价为7586.52元/吨[26] - 2024年度工业级混合油平均销售价格为5912.56元/吨，海关出口均价为6367.34元/吨[26] - 2023年度工业级混合油平均销售价格为6414.49元/吨，海关出口均价为6875.18元/吨[26] - 2022年度工业级混合油平均销售价格为8593.81元/吨，海关出口均价为9241.40元/吨[26] - 2022 - 2025年9月境外业务收入占比分别为45.99%、59.04%、46.20%、25.16%[29] - 2025年9月30日无形资产账面价值为231069.83万元，占资产总额比例为44.28%[30] - 截至2024年12月31日，公司商誉余额为59046.44万元，占总资产的比例为11.35%，2024年对恒华佳业相关资产组计提商誉减值准备1897.32万元[33] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月30日，公司其他非流动资产账面价值分别为15523.63万元、20527.69万元、21184.49万元和18683.54万元，占资产总额的比例分别为2.78%、3.80%、4.07%和3.58%[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为179087.23万元、210141.31万元、144907.22万元和103615.46万元，毛利率分别为19.27%、14.71%、19.21%和22.27%[35] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，油脂产品加工和销售业务收入分别为110241.50万元、142660.60万元、82092.88万元和59057.55万元，占公司收入比例分别为61.56%、67.89%、56.65%和57.00%，毛利率分别为14.50%、12.13%、20.11%和26.59%[35] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为43.22%、67.93%、58.64%和55.89%[37] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月30日，公司应收账款账面价值分别为26291.88万元、32564.92万元、31125.13万元和34090.22万元，占各期末总资产的比例分别为4.71%、6.03%、5.98%和6.53%[38] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月30日，公司其他应收款账面价值分别为16613.10万元、5320.87万元、4311.37万元和3629.95万元[39] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司的资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和71.52%，截至2025年9月30日，合并长短期借款合计18.83亿元，长期应付款7.64亿元[40] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票方案已获董事会、股东大会及国资部门批准，尚需取得深交所审核意见和中国证监会注册决定[45] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 发行数量不超过127,261,793股，未超过本次发行前公司总股本的30%[54] - 募集资金总额不超过人民币65,285.30万元，扣除费用后全部用于偿还银行借款[56] - 发行对象高速产投认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[55] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[59] - 发行前公司控股股东山高光伏及其一致行动人持股24.18%，实控人为山东省国资委[89] - 发行完成后高速产投将持股21.44%成为控股股东，实控人仍为山东省国资委[89] 对外投资 - 北京电投数智能源科技有限公司注册资本1,000万元，山高环能出资200万元，占净资产比例0.14%[96] - 2025年5月26日设立济南瑞和数能新能源科技有限公司，山高环能出资102万元，占净资产比例0.07%[100] - 2025年9月拟向成都达信成科技有限公司增资200万元，取得1.9%股权[101] 行业归属 - 公司餐厨废弃物无害化处理等业务属“N7820环境卫生管理业”“N77生态保护和环境治理业”[78] - 公司城市供热业务属“D4430热力生产和供应”“D44电力、热力生产和供应业”[80] - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》公司主营业务不属于限制类及淘汰类行业[80] 保荐相关 - 公司将在向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后完整会计年度内对发行人进行持续督导[110] - 公司认为发行人向特定对象发行A股股票符合规定，同意保荐上市并承担责任[112]