可转债发行 - 发行规模不超过69,702.30万元，每张面值100元，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[9][10][11][14] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定且不得向上修正[19][20] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、回售等条款，持有人可按约定条件行使回售权[24][25][28][29][30][33] - 向现有股东优先配售，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提议召开债券持有人会议[39][46] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计215,934.59万元，较2024年末增长7.04%[58][59] - 2025年1 - 9月营业总收入133,843.27万元，较2024年度下降9.37%[61] - 2025年1 - 9月营业利润12,010.98万元，较2024年度下降25.64%[61][62] - 2025年1 - 9月净利润11,291.31万元，较2024年度下降24.89%[62] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.58元/股，较2024年度下降45.28%[62] - 2025年9月30日流动资产合计146,370.58万元，较2024年末下降3.25%[58] - 2025年9月30日非流动资产合计69,564.01万元，较2024年末增长37.94%[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计109,242.63万元，较2024年度下降13.68%[64] - 2025年9月30日流动负债合计66,270.73万元，较2024年末增长15.10%[58] - 2025年9月30日非流动负债合计8,191.47万元，较2024年末增长149.58%[58][59] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1,441.26万元，投资活动现金流量净额 - 15,103.21万元，筹资活动现金流量净额 - 6,170.57万元[65][66] - 2025年9月30日流动比率2.21倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）34.48%，资产负债率（母公司）34.66%[72] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[72] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[72] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率8.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股[74] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率7.42%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股[74] - 汇率变动对2025年1 - 9月现金的影响为238.88[66] 财务报表范围与历史数据 - 2023年度合并财务报表范围增加TSJ公司，通过非同一控制下企业合并取得[69] - 报告期各期末公司总资产呈上升趋势，流动资产占比总体下降，非流动资产占比总体上升[77][78] - 报告期各期末公司负债总额上升，流动负债占比总体下降，非流动负债占比总体上升[81][82][83] - 报告期各期应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率有变化[87] - 报告期各期营业收入有增长，净利润有波动[90][91] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目二期54,581.30万元、天山电子信息化建设项目5,121.00万元、补充流动资金10,000.00万元[48][92] 利润分配 - 可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[95] - 实施现金分红需满足5个条件，满足时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97][99] - 2022 - 2024年有现金分红和转增股本情况，分红预案和利润分配政策制定修改有表决要求[106][108][109][103][105] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[113]