公司基本信息 - 公司总股本为12010.00万股，2022年12月15日上市，股票代码为301368[13] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份55978560股，占比46.61%；无限售条件股份64121440股，占比53.39%[14] - 截至2025年9月30日，浙江丰立传动科技有限公司持股44404200股，占比36.97%，为第一大股东[16] 财务数据 - 2022年12月公司A股筹资净额为58990.10万元[18] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1679.53万元，现金分红804.67万元，占比47.91%[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2409.07万元，现金分红1020.85万元，占比42.38%[20] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为4489.90万元，现金分红1501.25万元，占比33.44%[20] - 最近三年年均可分配利润为2859.50万元，现金累计分配利润占比116.34%[20] - 2025年9月30日净资产为97,021.61万元[22] - 2025年1 - 9月营业收入为37,175.72万元[25] - 2025年1 - 9月净利润为103.78万元[25] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为452.72万元[27] - 2025年9月30日流动比率为1.21倍[28] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为35.22%[28] - 2025年1 - 9月研发投入占比为3.02%[28] 发行相关 - 国泰海通内核会议通过公司向特定对象发行股票并在创业板上市申请[37] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名[48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[49] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[49] - 本次发行募集资金不超过73,000.00万元[82] 项目进展 - 新一代精密传动制造项目拟将谐波减速器产能从3.5万件扩大到18万件[62] - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目升级改进原有工艺[63] - 前募项目小模数精密齿轮及精密机械件扩产等项目于2024年12月完工[85] 风险提示 - 公司面临盈利、毛利率、汇率波动、存货跌价等财务风险[69][70][71][72] - 公司面临国际贸易争端、原材料价格波动等经营风险[73][74] - 本次发行可能因多种因素失败或募资不足[80][81][82][83] - 本次募投项目面临实施进度和效益不及预期等风险[84] - 前次募集资金投资项目可能无法实现预期效益、出现延期风险[85][89] - 本次募投精密传动研发中心建设项目存在研发失败风险[90] - 本次发行可能摊薄公司每股收益和净资产收益率[88] 未来展望 - 公司是小模数齿轮行业头部企业，将进行多元化布局[92] - 未来三年是提升规模关键期，募投项目有望扩大规模、提高盈利水平[93] - 研发项目“精密传动研发中心建设项目”有助于提升创新能力[94] - 补充流动资金有助于增强资金实力，促进业务发展[94]