货币资金管理制度 - 公司制定货币资金内部控制制度加强管理和保证安全，由财务总监负责内控建立健全和资金安全完整[2] - 设置出纳员等岗位，配备人员并实行岗位轮换[4] - 货币资金收支实行预算管理，由集团和下属公司财务机构编制，按年度和分月编制，变更需按程序办理[5] - 货币资金支付批准权限统一由总裁行使，可授权财务总监，审批人需在付款通知书签字[6] 资金操作规范 - 确定现金开支范围和限额，现金收入及时存银行，收支需合法凭据[9] - 实行网上交易和电子支付时，操作人员按授权和密码规范操作，配备专人审核[10] - 货币资金审核岗位人员每月至少核对一次银行账户，审核银行存款余额调节表[11] - 加强票据管理，明确各环节职责权限和程序，专设台账记录[12] 现金管理与监督 - 使用自有资金进行现金管理，包括定期等存款，需履行审议程序[14] - 财务部门负责人监督货币资金内部控制，内部审计部门不定期检查执行情况[16] - 货币资金监督检查内容包括岗位设置等情况[17] - 随机检查库存现金账实相符情况[18] - 检查货币资金收支凭据合理性和合法性[19] 制度相关 - 发现内控薄弱环节要求被检查单位纠正完善，重大问题需书面汇报[19] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[21] - 制度与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时需修订[21] - 制度由公司董事会审议通过[22] - 制度自通过之日起实施[22] - 制度由吴通控股集团股份有限公司董事会发布，发布时间为2025年12月[23]