财务数据 - 2025年3月31日货币资金24,876,047.86元，较2024年12月31日增长约1058.78%[16] - 2025年3月31日应收账款58,538,526.23元，较2024年12月31日增长约41.74%[16] - 2025年3月31日存货2,239,652.71元，较2024年12月31日下降约61.36%[16] - 2025年3月31日固定资产207,250,268.57元，较2024年12月31日下降约1.31%[16] - 2025年3月31日无形资产8,598,863.66元，较2024年12月31日下降约0.66%[16] - 2025年3月31日递延所得税资产523,968.64元，较2024年12月31日增长约19.50%[16] - 2025年3月31日流动资产合计93,217,500.33元，较2024年12月31日增长约9.29%[16] - 2025年3月31日非流动资产合计216,373,100.87元，较2024年12月31日下降约1.25%[16] - 2025年3月31日资产合计309,590,601.20元，较2024年12月31日增长约1.70%[16] - 2025年3月31日短期借款130,170,805.56元，2023年12月31日为63,082,775.08元[17] - 2025年3月31日应付账款12,868,700.15元，2023年12月31日为42,676,609.49元[17] - 2025年3月31日流动负债合计197,190,970.09元，2023年12月31日为137,721,028.80元[17] - 2025年3月31日长期借款203,019,294.72元，2023年12月31日为236,009,960.56元[17] - 2025年3月31日非流动负债合计217,685,961.44元，2023年12月31日为252,343,293.93元[17] - 2025年3月31日负债合计414,876,931.53元，2023年12月31日为390,064,322.73元[17] - 2025年3月31日专项储备3,310,512.99元，2023年12月31日为1,904,385.01元[17] - 2025年3月31日未分配利润 -157,845,824.54元，2023年12月31日为 -41,683,643.90元[17] - 2025年3月31日所有者权益合计 -105,286,330.33元，2023年12月31日为9,469,722.33元[17] - 2025年1 - 3月营业收入29353355.97元[21] - 2024年度营业成本24993301.87元[21] - 2023年度税金及附加729367.39元[21] - 2022年度管理费用725976元[21] - 2023年度研发费用2174139.77元[21] - 2025年1 - 3月财务费用3236015.94元[21] - 2024年度其他收益1533384.66元[21] - 2023年度信用减值损失 - 3670345.17元[21] - 2024年度营业利润4721512.89元[21] - 2022年度净利润5695107.10元[21] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金14,595,301.47元[24] - 2024年度经营活动现金流入小计36,768,089.80元[24] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金48,989,718.23元[24] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额 - 47,588,462.59元[24] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额26,560,448.60元[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额48,615,504.30元[24] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 - 56,269.96元[24] 业务相关 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税未明确、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税25%[97] - 2025年1 - 3月，公司向广西电网有限责任公司销售商品金额为1648.015111万美元，采购商品金额为17.351036万美元[149] - 2025年3月31日，公司对广西电网有限责任公司应收账款为428.146018万美元[152] - 2025年3月31日，公司对南方电网综合能源(广州)有限公司应付账款为492.27884万美元，其他应付款为29.138719万美元[152] - 2025年3月31日，公司对南方电网综合能源股份有限公司短期借款为1.3017080556亿美元[152] 股权结构 - 南方电网综合能源(广州)有限公司对公司持股比例为81.65%，表决权比例为60%，注册资本为10.2886亿美元[148]