募集资金情况 - 2021年首旅酒店非公开发行股票134,348,410股，每股发行价22.33元，募集资金30亿元，净额29.91亿元[5][7] - 偿还金融机构贷款累计投入进度100%，酒店扩张及装修升级项目累计投入进度83.99%[8] 现金管理情况 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用[2][3][8] - 现金管理期限自董事会审议通过后不超一年，投资品种为低风险、期限不超12个月的保本型产品[2] - 公司进行现金管理的受托方为中国银行、招商银行、建设银行，与公司无关联关系[9] - 截至公告日，最近12个月使用闲置募集资金累计委托理财金额14亿元[10] - 自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财金额91亿元[10] - 结构性存款收益合计11268.07元，募集资金总投资额度50000万元，已使用40000万元，未使用10000万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额20000万元，占最近一期净资产1.64%，占最近一年净利润24.80%[11] - 截至公告披露日，公司买现金管理产品52笔，金额91亿元，已到期赎回45笔，本金87亿元，税前收益1.13亿元，未赎回7笔，金额4亿元[19] 财务数据 - 2024年12月31日、2025年9月30日公司资产负债率分别为52.50%和51.11%[17] - 本次申请使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，占净募集资金16.72%，占2025年9月30日货币资金和交易性金融资产合计17.27%，占2024年12月31日合计23.45%[17] - 2024年12月31日与2025年9月30日公司资产总额分别为248.85亿元和249.51亿元，负债总额分别为130.65亿元和127.52亿元[17] - 2024年12月31日与2025年9月30日公司净资产分别为118.21亿元和121.98亿元，归属母公司净资产分别为116.98亿元和120.50亿元[17] 决策审议情况 - 2025年12月10日审计委员会、12月12日第九届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[12] 资金存放情况 - 募集资金存放于专项账户，公司与保荐机构、开户银行签三方监管协议[6]