公司基本信息 - 公司成立于2000年6月21日，2017年3月27日上市，注册资本29014.624万元[12] 财务数据 - 2025年9月30日，流动资产129563.83万元，非流动资产169802.31万元，资产合计299366.15万元[15] - 2025年1 - 9月，营业收入53560.10万元，营业利润431.29万元，利润总额1346.15万元，净利润1066.81万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额14721.15万元，投资活动净额 - 6746.38万元，筹资活动净额 - 10140.60万元[18] - 2025年9月30日流动比率1.02倍，速动比率0.45倍，合并资产负债率76.41%，母公司资产负债率50.20%[20] - 2025年1 - 9月综合毛利率13.16%，销售净利润率1.99%，基本每股收益 - 0.0056元/股[20] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.53次，存货周转率2.10次，总资产周转率0.17次[20] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.51元，每股净现金流量 - 0.07元[20] - 截至2025年9月30日，货币资金余额14592.41万元，非受限货币资金7868.14万元，流动负债127286.53万元[23] - 截至2025年9月30日，应收账款账面价值30737.62万元，占总资产10.27%，合同资产18572.88万元，占6.20%，长期应收款31461.01万元，占10.51%[25] - 报告期各期末，合并口径资产负债率分别为59.13%、74.51%、77.96%和76.41%[26] - 2025年9月30日归属于普通股股东加权平均净资产收益率 - 0.31%，基本每股收益 - 0.0056元/股[22] 业务风险 - 生猪养殖面临动物疫情和自然灾害风险，可能影响产销量、价格并增加成本[27][29] - 生猪养殖业务面临约3 - 4年完整波动周期，有业绩波动乃至亏损风险[33][34] - 光伏新能源业务运营周期长，属资金密集型，受上下游市场等影响大，经营风险大[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年8月27日，发行价格6.55元/股[47] - 发行数量不超过71,028,297股，不超发行前总股本30%[49] - 募集资金总额不超过46,523.53万元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还债务[50][75][86][87] - 导云资产现金认购，自筹资金或通过银行并购贷款等取得，未签借款协议有不确定性[37] - 发行需上交所审核和证监会注册，审批结果和时间不确定[38] - 若业务和净利润未增长，发行后每股收益等财务指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[39] - 发行对象股票自发行结束日起18个月内不得转让[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[53] - 发行股票锁定期届满后在上海证券交易所上市交易[54] - 2025年8月25日，第四届董事会第四十三次会议审议通过发行议案[55][69] - 2025年9月11日，2025年第三次临时股东大会审议通过，决议有效期十二个月[56][71] - 2025年10月22日，第五届董事会第二次会议审议通过修订稿议案[57][70] - 国海证券林义明、高洁担任保荐代表人，杨祎歆为协办人[58][59] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及期后1个完整会计年度持续督导[90] 其他 - 公司存在继续使用不超过6,150万元闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况[49][50] - 公司坚持以“生态”为经营核心，以“数智化”为业务升级方向[89] - 公司稳健发展生态农牧食品和生态能源业务，有序收缩生态环境业务[89] - 本次发行符合相关规定和国家产业政策[82][84][86][87][89] - 保荐人同意推荐发行股票在上海证券交易所上市交易[93]