公司基本信息 - 公司注册资本为26,950.6430万元，股票代码为300378.SZ，简称鼎捷数智，在深交所创业板上市[18][20] - 公司经营范围包括软件销售、开发等，主营业务是为制造业、流通业企业提供综合解决方案[46] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属母公司所有者净利润分别为9133.39万元、11956.33万元和12167.69万元，平均可分配利润为11085.80万元[28] - 报告期内资产负债率（合并口径）分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[35] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为31670.43万元、19792.00万元、10818.31万元和 - 19900.01万元[35] - 报告期各期营业收入分别为178813.93万元、199520.43万元、222774.00万元和157305.81万元[158] - 报告期各期中国大陆外收入占比分别为52.41%、49.68%、48.17%和53.27%[158] - 自制软件销售业务收入占各期营业收入总额的比例分别为30.70%、28.91%、26.18%和26.47%，毛利率为100%[158] - 外购软硬件销售业务收入占各期营业收入总额的比例分别为20.30%、20.22%、22.10%和25.67%[158] - 主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%，整体下降[159] - 报告期内向前五大供应商合计采购额占各期采购总额的比例分别为49.70%、51.80%、42.94%和34.84%[159] - 报告期各期末应收账款账面价值占营业收入的比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%，持续上升[159] - 报告期各期末存货账面价值占流动资产的比例分别为2.89%、2.75%、3.60%和6.68%[159] 股权结构 - 截至2024年9月30日，工业富联持有39,971,265股股份，占股本总额14.73%；香港Top Partner持有18,912,242股股份，占股本总额6.97%[52] - 因股权激励事项，公司股本总额拟由269,506,430股增至271,392,830股，尚需履行相关程序[59] 发行可转债 - 本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，尚需获深交所审核及中国证监会注册同意[15][26] - 发行方案经第五届董事会第十三次会议审议通过，募集资金用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金[23][29] - 本次发行可转债募集资金总额不超过83,766.42万元[129] 研发投入 - 报告期内研发投入占营业收入比例分别为12.83%、15.70%、15.09%和16.51%[183] - 本次募投项目研发费用45428.80万元，拟使用募集资金20000万元[183] - 智驱中台4年研发投入合计19090.40万元，开发平台4年研发投入合计2403.60万元等[190][191] 未来展望 - 公司坚持“智能+”战略，以客户为中心，加大研发投入，促进产品服务优化升级[136] 其他 - 截至2025年3月31日，公司及其境内全资、控股子公司部分租赁房产存在瑕疵，但不影响正常生产经营[101][171] - 报告期内公司及其子公司、董监高、持股5%以上股东无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[141]