信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[4][108] - 本次拟发行不超过83766.42万元、6年期的可转换公司债券[11][26] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业总收入年均复合增长11.62%，利润总额年均复合增长19.91%[13][89] - 2024年1 - 9月公司营业总收入15.73亿元，利润总额0.73亿元，营业利润率55.94%[90] - 2021 - 2023年公司综合毛利率有所下降，2024年1 - 9月为56.99%，较上年下降4.92个百分点[61][62][65][64] 用户数据 - 公司在中国、东南亚地区积累了超过50000家客户[13] 人员情况 - 截至2024年9月底，公司技术人员数量3775人，占比73.24%[13][51] - 截至2024年9月底，大专以下员工28人，占比0.54%；大专员工749人，占比14.53%；大学本科员工3757人，占比72.89%；研究生及以上员工620人，占比12.03%[54] 研发投入 - 2021 - 2023年，公司研发投入分别占营业收入的12.83%、15.70%和15.09%[13][51] 项目投资 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资总额10.11亿元，拟投入募集资金68766.42万元[14][28] - 补充流动资金项目拟投入募集资金15000.00万元[28] 财务指标 - 2024年9月底公司现金类资产7.65亿元，资产负债率28.09%，全部债务资本化比率6.61%[16] - 2023年公司营业利润率61.22%，净资产收益率7.06%，EBITDA利息倍数71.49倍[16] 股权结构 - 2024年9月底公司总股本为2.71亿股，第一大股东工业富联持股14.73%，一致行动人合计持股22.36%[24] 经营活动现金流 - 2021 - 2023年及2024年9月公司经营性净现金流分别为3.17亿元、1.98亿元、1.08亿元、 - 1.99亿元[16] 募投项目计划 - 募投项目建设期4年，每年分别计划投入2.24亿元、2.52亿元、3.57亿元和1.74亿元[93] 社会责任 - 2023年租赁数据中心节能改造实现年度节能90吨标准煤，折合电量约32万千瓦时，台湾鼎新无纸化行动减少纸张使用量261.66万张，较2022年增长5.84%[101] - 2023年参与彭浦街道“微心愿”公益活动，携手白领驿家为22位新疆巴楚县各族少年举办夏令营，参与上海台协募捐支援甘肃灾区[102]