业绩总结 - 2025年1 - 6月，公司实现营业收入28,996.10万元，同比下降2,491.69万元，降幅7.91%[9] - 2025年1 - 6月，公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润2,761.51万元，同比减少1,562.82万元，降幅36.14%[9] - 2025年1 - 9月较2024年1 - 9月，营业收入40,406.81万元，变动幅度 - 10.56%；净利润3,984.18万元，变动幅度 - 26.97%；归属于母公司股东净利润3,909.33万元，变动幅度 - 27.94%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,524.57万元，变动幅度 - 28.64%[31] 财务数据 - 2022年末 - 2025年9月末，公司应收账款原值分别为37,514.95万元、52,169.98万元、67,592.51万元和74,060.01万元[10] - 2022年末 - 2025年9月末，公司钒钛业务应收账款原值分别为1,302.65万元、7,247.74万元、10,361.49万元和10,419.99万元[10] - 截至2025年9月30日，公司贸易业务预付账款中拟协调退款金额为3,514.99万元[12] - 截至2025年9月30日，公司对鑫鑫工贸预付款尚未收回金额为2,074.03万元[12] - 2022 - 2025年1 - 9月，钒钛资源开发与利用业务营运资金占用额分别为2,896.21万元、3,425.99万元、4,124.50万元及4,583.56万元，对营业收入贡献率分别为0.26%、15.63%、24.06%和14.11%，毛利润贡献分别为0.52%、6.57%、6.40%和6.37%，净利润贡献率分别为 - 0.79%、6.95%、7.41%和11.06%[22] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票对象不超过35名（含35名）[23] - 发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过4,311.60万股（含本数）[25] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[26] - 发行股票募集资金总额不超过80,623.58万元（含本数），拟投入4个项目[26] 公司概况 - 公司注册资本为14,384.91万元[38] - 截至2025年6月30日，公司总股本为143,849,057股，其中有限售条件股份44,953,104股，占比31.25%；无限售条件股份98,895,953股，占比68.75%[39] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股91,917,709股，占比63.90%[40][41] - 截至2025年6月30日，公司控股股东周艳直接持有公司36.16%的股权，其与一致行动人合计持有公司52.49%股份[42] 技术与资质 - 截至2025年6月30日，发行人及其控股子公司拥有专利权207项、软件著作权242项[93] - 2024年，公司院士（专家）工作站聘请权威专家担任首席科学家[95] - 公司连续四年蝉联轨交行业权威UNIFE - IRIS银牌认证[99] - 公司建立ISO20000 - 1信息技术服务和ISO27001信息安全双体系认证[99] - 公司获得信息系统建设CS2级能力认证[99] - 公司软件开发实力获全球软件能力成熟度CMMI5级认证[99] 业务与市场 - 公司业务板块包括智能制造、智慧轨交、智慧应急等系列产品[102][103] - 公司产品主要应用于轨道交通智能检测监测领域，客户包括铁路运营单位、地铁公司等[107] - 公司采用直销的销售模式，获取合同方式有直接参与投标、授权参与投标和其他方式[107] - 公司将推进智慧车站业务在全国18个铁路局全域推广与销售[120] 项目情况 - 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目预计投资39,386.51万元，拟全部用募集资金，建设期3年[179][180] - 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目预计投资31,054.05万元，拟投入募集资金31,054.05万元[179] - 营销与技术服务体系升级建设项目预计投资7,973.02万元，拟投入募集资金7,973.02万元[179] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2,210.00万元[179] - 项目建成后达产年（T + 6年）可新增营业收入60,960.00万元，新增净利润9,007.16万元[197] - 项目税后内部收益率18.02%，税后静态投资回收期（含建设期）6.87年[197]