募集资金支取与协议管理 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%需通知保荐人等[7] - 银行3次未及时出具对账单公司可终止协议注销专户[8] - 公司应在资金到账1个月内签三方协议并备案公告[7][9] - 原协议提前终止应两周内签新协议并备案公告[9] 资金使用与报告制度 - 总经理每季度向董事会报告使用情况[13] - 超期限投入未达50%需重新论证项目[15] - 以自筹资金投入募投项目6个月内置换[16] - 闲置资金现金管理产品须保本无质押[17] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[19] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%年报披露[23] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露[25] - 全部完成后节余占10%以上经审议通过[23] 决策与核查 - 现金管理经董事会审议保荐人同意[17] - 补充流动资金经董事会审议披露[20] - 使用超募资金经决议、审议并披露信息[22] - 变更募投项目经审议后公告多项内容[29] - 董事会每半年度核查进展出具报告[33] - 保荐人每半年度现场调查[33] 审计与监督 - 年度结束后报告中披露核查和鉴证意见[34] - 审计委员会等可聘事务所鉴证公司配合付费[34] - 收到鉴证报告2个交易日报告公告[34] - 鉴证违规应公告情形措施[34] - 会计部门设台账记录[34] - 内审机构半年检查一次并报告[34] - 审计委员会发现问题报告董事会公告[35] 办法相关 - 办法由董事会负责解释[37] - 办法按法规和章程执行[37] - 办法经股东会审议通过生效施行[39]