可转债相关 - 公司拟发行87200万元可转债，87.20万手（872.00万张），每张面值100元，按面值发行[55][72][79][80] - 可转债期限2025年12月12日至2031年12月11日，票面利率逐年递增，初始转股价格55.73元/股[81][82][88] - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息），转股期内满足条件公司有权赎回，最后两年持有人有权回售[98][99][101] - 向原股东优先配售，余额网上发售，保荐人包销，股权登记日2025年12月11日[58][107][108][110][113] - 公司主体和可转债信用级别均为AA - ，评级展望稳定，发行不设担保[9][127][128] 业绩情况 - 报告期内光伏业务收入波动，2025年9月末在手订单较年初减41.61%[16] - 2022 - 2024年净利润有起伏，2024年下滑，2025年1 - 9月为负[18] - 报告期内主营业务毛利率2025年1 - 9月下滑[19] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比有变化，光伏业务坏账计提比例上升[21] - 剔除影响后报告期经营活动现金流量净额有波动[21] 利润分配 - 如无重大支出，现金分配利润不少于当年10%，近三年累计不少于年均30%[28] - 2022 - 2024年现金分红金额及占净利润比例不同，近三年占年均净利润181.95%[41] 募集资金用途 - 募集资金用于工业视觉装备等三个项目，拟投入87200万元[57][123][124] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计38.48亿元，较2024年末增6.40%，负债合计增17.62%[157] - 2025年1 - 9月营业收入9.77亿元，营业总成本10.22亿元，净利润为负[159][160] - 2025年9月30日存货12.90亿元，较2024年末增45.80%[157] 公司结构 - 截至2025年9月30日，公司拥有16家子公司，多数持股100%[166] - 2024年收购深圳天准科技100%股权，新设泰国子公司，2025年注销日本子公司[167][168][170] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股64.67%，控股股东青一投资持股24.70%[143][144] - 实际控制人徐一华合计控制发行人51.08%表决权[146]