财务数据 - 转让物业全部权益对价为2.7578亿元人民币[9] - 外包公司须向大连财政局支付约2.966亿元人民币损害赔偿[13] - 2025年10月31日，集团有抵押银行贷款约52.3505亿元，有抵押公司债券及其他贷款约40.4348亿元，无抵押公司债券等约22.9439亿元，无抵押及无担保租赁负债约647万元[53] - 2025年10月31日集团为商业银行按揭贷款担保约1.1878亿元，为合营企业银行贷款担保约4174万元[56] - 2025年6月30日集团流动负债超出流动资产115.85293亿元，即期借款为115.51811亿元，现金及现金等价物仅为1.85953亿元[57] - 2025年6月30日本金总额为64.44986亿元的借款尚未结清[57] - 截至2025年6月30日大连圣北未偿还逾期贷款本金约1.94328亿元[57] - 2025年6月30日集团应付安都方余额（含应计利息）共计15.22726亿元[58] - 2025年10月31日借款逾期及交叉违约借款分别为64.24484亿元及50.94226亿元[58] - 北方信托向荣泰公司发放10.14亿元贷款，最后实际可行日期剩余本金约4.82153亿元未清偿[59] - 截至2024年12月31日止年度，余下集团持续经营业务收入为27.8723亿元，较2023年下降约28.5%[67] - 截至2024年12月31日止年度，余下集团毛损减少24.2%至4.0491亿元[67] - 截至2024年12月31日止年度，权益持有人应占亏损为23.3511亿元，2023年为16.9513亿元[67] - 2024年12月31日，余下集团现金及银行结余约为3.738亿元，银行及其他借款约为116.7088亿元[68] - 2024年12月31日，余下集团净负债比率为156.6%，2023年为122.0%[71] - 2024年12月31日，集团拥有以港元及美元计值的现金及银行结余分别约为人民币18万元和14万元，借款分别约为人民币17.8541亿元和3.8435亿元[72] - 2024年12月31日，集团有抵押银行贷款实际利率为3.95 - 6.50%，有抵押其他贷款实际利率为2.00 - 12.00%，无抵押其他贷款实际利率为1.20 - 6.00%，非流动无抵押其他贷款实际利率为2.00%[74] - 物业在2025年8月31日未经审核管理账目的账面价值约为4.4451亿元，2025年8月28日估值约为2.7578亿元，2025年9月30日初步估值约为3亿元，2025年9月30日市值为3.06亿元[26][101] - 预计公司就物业交易录得初步亏损净额约1.84亿元[40] 物业信息 - 物业位于大连市甘井子区，土地面积约36,950.8平方米，规划建筑面积约74,500平方米，建设已暂停[13][24] - 物业土地使用权限期50年，至2060年11月21日届满，地积比率不超过1.34，地盘覆盖率不超过40%，绿化覆盖率不少于35%[101] - 物业由五栋研发建筑物及地库组成，总建筑面积约74,414平方米，已产生建筑成本约2.72亿元，但未取得房地产所有权证[101][102] 股权结构 - 姜修文先生持有公司6860万股好仓，占已发行股本2.65%[114] - 王刚先生持有公司6920万股好仓，占已发行股本2.68%[114] - 嘉佑（国际）投资有限公司等多家公司持有1581485750股，占公司已发行股本61.20%[119] - 杨美莉和陈明潇作为共同及个别接管人，各持有516764000股，占公司已发行股本19.99%[122] - 孙荫环等相关主体持有241400000股，占公司已发行股本9.34%[122] 重要事项及时间 - 公司拟于2025年12月29日召开股东特别大会审议物业交易[4][46][138] - 抵顶协议于2025年10月13日订立，生效后7日内移交物业资产并启动转让登记，完成后视为2.7578亿元部分未偿还债务已偿付[11][32][34] - 本通函付印前的最后实际可行日期为2025年12月5日[11] - 大连法院于2024年10月25日就外包公司行贿定罪作出判决[13] - 集团最近期刊发经审核财务报表编制日期为2024年12月31日[129] - 集团成员公司于2024年4月22日订立股权转协议[131] 其他事项 - 集团制定七项计划及措施确保未来至少12个月拥有充足营运资金，但存在重大不确定因素[60][61] - 公司集团持续经营业务取决于与安都方协商等多项因素，若计划未有效实施，可能无法持续经营并考虑其他集资方案[62][63] - 呈請1和呈請2已撤回，涉及224,899,000美元优先票据[127] - 外包公司需支付约2.966亿元人民币[127] - 大连圣北欠付贷款本金约1.94亿元，截至2025年4月25日利息、罚息等合计约2.7亿元[128]