万源通(920060) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告
万源通万源通(BJ:920060)2025-12-08 12:16

募集资金情况 - 2024年11月19日发行3100万股普通股,募资总额3.4596亿元,净额3.0442896604亿元[3] - 行使超额配售选择权取得净额4748.257132万元[3] 项目投入进度 - 截至2025年11月30日,新能源汽车项目累计投入6376.32万元,进度24.94%[5] - 补充流动资金与偿还银行贷款累计投入9016.51万元,进度99.90%[8] - 募集资金累计投入1.539283亿元,总进度44.49%[8] 资金管理计划 - 拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理,可循环使用[9] - 拟将专户存款余额协定存款,利率按约定执行[9] - 相关事项自股东会通过起12个月有效,已通过董事会审议[9][10] 资金存储情况 - 截至2025年11月30日,募集资金存储3292.64394万元[6]