融资与资金使用 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，净额655,163,207.55元[2] - 募集资金用于智能制造项目（拟投47,000.00万元）和补充流动资金（拟投20,000.00万元）[4] - 截至2025年11月30日，智能制造项目累计投入23,247.22万元，补流累计投入18,510.00万元[6] - 截至2025年11月30日，未使用募集资金节余28,341.81万元，含利息4,583.12万元，手续费0.41万元[6] - 截至2025年11月30日，可转债专户初始存放658,622,641.51元，余额283,418,072.53元[8] 新项目计划 - 智能制造项目结项，节余28,341.81万元[9] - 公司计划将23,400.00万元节余资金投入“数控机床研发及产业化项目”[11] - 公司决定将4,941.81万元节余资金永久性补充拓斯达技术流动资金[12] - 数控机床项目投资26,155.68万元，用节余资金23,400.00万元[14] - 数控机床项目建设期24个月[15] 用户与市场 - 公司累计服务客户超1.5万家，3C行业客户占比大[21] - 截至2025年6月30日，公司在全国有约30家办事处，300余人专业销售团队[21] 决策与合规 - 2025年12月5日，董事会和审计委员会通过募投项目结项及资金使用议案[1][26] - 募投项目结项及资金安排符合法规，程序合法，符合股东利益[1] - 募投项目结项及资金安排需提交股东会审议[2] - 保荐机构对募投项目结项及资金安排无异议[2]