业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入8078.68万元，2024年度为1.58亿元[17] - 2025年1 - 6月营业成本3959.45万元，2024年度为7131.18万元[17] - 2025年1 - 6月营业利润1899.49万元，2024年度为1.54亿元[17] - 2025年1 - 6月净利润1649.95万元，2024年度为1.53亿元[17] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 41,153,139.20元，2024年度为86,988,921.14元[19] 财务状况 - 2025年6月30日货币资金69,246,506.81元，较2024年12月31日增加[13] - 2025年6月30日应收账款190,226,012.01元，较2024年12月31日增加[13] - 2025年6月30日存货9,076,816.14元，较2024年12月31日减少[13] - 2025年6月30日固定资产6,229,779.06元，较2024年12月31日减少[13] - 2025年6月30日无形资产269,406,073.81元，较2024年12月31日有大幅变化[13] - 2025年6月30日资产总计6,201,182,673.32元，较2024年12月31日增加[13] - 2025年6月30日负债合计32.71亿元，2024年12月31日为29.26亿元[15] - 2025年6月30日所有者权益合计29.30亿元，较2024年12月31日增加[15] 股权结构 - 2021年初公司注册资本及实收资本均为8亿元，天津泰达资源循环集团与天津市市容环境卫生设计院持股比例分别为99.9375%和0.0625%[24] - 2021年12月，农银金融、陕金资出资12.5亿元认购新增注册资本[25] - 2024年6月，农银金融、陕金资转让部分股权，中信金融增资2亿元[26] - 2024年11月，银河资产增资4亿元，增资后实收资本150858.5139万元[26] - 截至2025年6月30日，天津泰达资源循环集团、中信金融、银河资产等持股比例不同[29] 税收政策 - 2023 - 2026年12月企业所得税享受15%优惠税率，法定税率为25%[79,83] - 2022年3月1日起垃圾处理业务增值税免税，垃圾焚烧发电和供热业务增值税100%即征即退[82,83] 担保事项 - 天津泰达环保等为多家公司提供担保，涉及多笔担保金额及余额[149 - 152] 其他 - 公司为高新技术企业[79] - 期末受限货币资金为22,537,341.88元[87] - 公司质押遵义红城泰达环保有限公司51%的股权用于借款[113] - 2025年6月30日增值税退税余额1530285.86元，已在7月、8月收回[104] - 长期股权投资期末总额为2404575701.27元，本期增加1000元[109] - 短期借款期末余额为1,809,000,000.00美元，较期初增加[118] - 应付账款期末余额为49,560,407.46美元[119] - 未分配利润本期期末余额1.4584876298亿美元，较上期增加[127] - 营业外收入本期为39,165.23，上期为1,062.37[134] - 所得税费用本期为2,534,638.08，上期为1,003,914.53[135]