募集资金与发行情况 - 本次发行拟募集资金不超过29,000.00万元[12] - 募投项目投资总额为800万美元[12] - 本次发行完成后，累计债券余额占最近一期末净资产的比例为49.64%[13] - 本次发行已通过2025年第二次临时股东会审核批准[34] - 本次发行尚需深交所审核和中国证监会注册[35] 马来西亚生产项目情况 - 马来西亚生产项目预计新增5万吨牙膏用二氧化硅产能[12] - 完全达产当年预计实现销售收入50,354.14万元[12] - 达产期年均净利润为9,301.13万元[12] - 投资回收期（税后，含建设期）6.72年[12] - 税后财务内部收益率为17.32%[12] 认证与审批情况 - 体系认证证书申请认证所需时间一般为6 - 8个月，欧盟、英国REACH法规注册为2 - 3个月，COSMOS证书为3 - 6个月，KOF - K犹太认证约3个月，清真认证为3 - 6个月[22][24] - 2025年5月29日取得广东省商务厅核发投资总额800万美金的《企业境外投资证书》，9月29日投资总额变更至人民币71,900万元[25] - 2025年6月26日取得广东省发改委核发投资额800万美金的《境外投资项目备案通知书》，11月20日投资额为9,186.1111万美金[26][27] 土地相关情况 - 2025年7月金三江马来西亚与MCKILP签署《土地购买意向协议书》，10月21日签署正式《土地购买协议》，目标土地面积约98,256平方米[28] - 目标土地转让需获抵押权人同意，偿还赎回金额（土地出售价格的60%）后抵押权人解除担保权益[29] 财务指标情况 - 2022 - 2024年度合并报表资产负债率分别为17.42%、18.18%、19.31%[39] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为8905.72万元、7262.21万元、10088.96万元和7415.02万元[39] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务收入分别为27,885.90万元、29,390.98万元、38,427.66万元、32,124.55万元[57] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为27,949.24万元、29,440.26万元、38,554.95万元、32,243.96万元[57] - 2022 - 2025年1 - 9月关键管理人员薪酬分别为5,076,171.34元、6,470,752.19元、5,761,591.51元、4,344,286.68元[62] 关联交易情况 - 2023 - 2025年1 - 9月肇庆飞雪新材料房屋建筑物关联租赁金额分别为245,229.39元、156,055.06元[64] - 2022 - 2025年1 - 9月信禾科技生物防治技术服务采购金额分别为79,434.35元、57,638.80元、478,263.72元、230,012.63元，占比分别为0.04%、0.02%、0.15%、0.09%[65] - 广州飞雪芯材向金三江转让资产，转让价款为2,872,366.60元（不含税）[66] 股权结构情况 - 截至2025年9月30日，飞雪集团持有发行人100,934,135股股份，占股本总额43.67%，为控股股东[48] - 截至2025年9月30日，赵国法和任振雪直接和间接控制公司71.46%的股份对应的表决权，为实际控制人[49] - 截至2025年9月30日，发行人持股5%以上主要股东合计持股162,849,424股，占比70.47%[52] 其他财务情况 - 截至2025年9月30日，赛纳管理咨询总出资额327.5936万元[54] - 截至2025年9月30日，应付信禾科技账款为31,762.41元，2024年末为173,445.03元，2023年末为6,603.51元[68] - 广州飞雪芯材有限公司由飞雪集团持股67.00%[70] - 截至2025年9月30日，金三江承租广州南方智媒产业园有限公司1,026.3744㎡办公场地，租赁期至2029年12月31日[72] - 截至2025年9月30日，金三江与平安国际融资租赁有限公司售后回租合同金额合计8000万元，正在履行[75] - 截至2025年9月30日，金三江从招商银行佛山分行借款25,000.00万元，借款期限至2027年2月7日；从招商银行借款20,000.00万元，期限至2028年7月2日等多笔借款[75] - 截至2025年9月30日，期末余额前五名其他应收款合计617.33万元，占其他应收期末余额合计数的89.65%，其中PDCINDUSTRIAL CENTER 242 SP. Z O.O.占比51.01%[77] - 截至2025年9月30日，发行人其他应付款金额为1,981,132.49元[78] 补贴与合规情况 - 2025年9月30日金三江收到财政补贴23万元，依据为《关于下达2024年省级工业和信息化厅经管专项（技术改造、普惠性奖励）资金的通知》[85] - 2025年7月31日金三江收到财政补贴100万元，依据为肇高经科资金函〔2024〕3号[85] - 补充核查期内，公司及其境内子公司不存在被主管税务机关给予行政处罚的情形[84] - 补充核查期内，公司及其境内子公司不存在违反环境保护方面法律法规受到重大行政处罚的情况[86] - 补充核查期内，公司不存在因产品质量问题导致的重大事故、重大诉讼纠纷，及其境内子公司不存在因违反产品质量和技术监督方面法律法规受到重大行政处罚的情况[87] - 补充核查期内，公司及其境内子公司未发生生产安全死亡事故，也不存在因违反安全生产方面法律法规受到重大行政处罚的情形[88] - 补充核查期内，公司及其控股子公司不存在因违反相关法律法规被处以重大行政处罚的情形[92]