业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为108233.56万元、108218.42万元、113248.57万元和52618.96万元[6] - 2025年上半年公司业绩较同期下滑，净现金流下降较多[6] - 2022 - 2025年1 - 9月公司主营产品毛利率呈上升趋势[16][17] 财务数据 - 报告期内供热产能利用率分别为82.89%、73.40%、66.66%和64.59%，产销率分别为72.79%、80.26%、83.92%和84.73%[6] - 报告期各期公司期间费用分别为8369.91万元、10093.90万元、11526.75万元及5107.25万元[6] - 报告期各期末公司净现金流量分别为10028.32万元、17754.89万元、39492.97万元和7115.63万元[6] - 2025年6月末公司流动资产金额较上一年度末减少约2亿元[6] 采购数据 - 报告期内公司煤炭采购额分别为49186.90万元、42452.18万元、36058.74万元和18212.09万元（2025年1 - 9月）[11] - 报告期内公司煤炭含运输采购均价变动幅度2023年、2024年及2025年1 - 9月分别为-18.53%、-17.19%和-18.82%[12] - 报告期内公司蒸汽采购额分别为10056.27万元、8014.94万元、7399.52万元和6726.96万元（2025年1 - 9月）[14] - 报告期内公司蒸汽采购均价分别为184.83元/吨、191.44元/吨、159.54元/吨和151.53元/吨（2025年1 - 9月）[14] 未来展望 - 2025 - 2027年公司预计营业收入分别为57756.77万元、117823.81万元、120180.29万元[70] - 未来两年一期总体资金缺口约31004.73万元，本次募集资金总额不超28663.50万元[84][89] 投资与筹资 - 2025年1 - 9月投资活动现金流出主要为购建长期资产和理财产品净购入[36] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流出主要为现金分红和支付银行借款利息[40] - 公司本次拟向控股股东百通环保发行不超2910万股，募集2.87亿元用于补充流动资金及偿还借款[49] 项目进展 - 连云港百通项目停建，资金变更至曹县百通二期项目，预计2026年5月达预定可使用状态[49] - 截至2025年9月末，前次募集资金累计使用16187.18万元，占募集后承诺投资金额的比例为91.42%[120] - 公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金变更至“曹县百通热电联产二期项目”[121] 财务性投资 - 2025年5月公司向鹿明机器人投资1000万元，12月以300万元投资厦门顺航[140][141] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至回复出具日，公司新增财务性投资1300万元，拟在本次募集资金总额中扣除[141]