募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，发行2653万股，每股发行价14.33元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，发行350万张，每张面值100元[4] 资金投入情况 - 截至2025年12月1日，首次公开发行股票募集资金累计投入30346.96万元，原计划使用32640.31万元，调整后拟使用33102.41万元[5] - 截至2025年12月1日，可转换公司债券募集资金累计投入30232.40万元，原计划投入35000万元，调整后拟投入33932.35万元[10] - 首次公开发行股票超募资金总额2906.76万元，截至2025年12月1日累计投入2960.64万元[5] 项目投资调整 - 2025年“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”投资总额由46626.38万元增至51661.67万元[8] - 2023年“技术中心建设项目”募集资金4041.53万元用于变更后的募投项目[5] - 2025年“技术中心建设项目”拟投入资金由4041.53万元调减至2418.16万元[7] - 2023年“补充流动资金”募投项目拟投入资金由5000万元调至3932.35万元[10] 闲置资金使用 - 2024年10月28日同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4500万元，2025年10月24日已全部归还[13] - 拟使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中首次公开发行股票不超2000万元，可转换公司债券不超2000万元，使用期限不超12个月[2][14] - 按银行同期一年期贷款基准利率3.00%测算，使用4000万元闲置资金补充流动资金预计可节约潜在利息支出约120万元[17] 审议情况 - 2025年12月1日第三届董事会第二十次会议审议通过使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[18] - 保荐机构认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，无异议[19][20]