财务数据 - 报告期各期末公司货币资金分别为59,676.71万元、64,115.72万元、60,363.04万元和57,026.65万元[8] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为61.93%，2022 - 2025年同行业可比上市公司资产负债率平均值为56.63% - 58.23%[105] - 2025年上半年，公司营业收入99,831.87万元、净利润7,209.02万元，营业收入同比增长38.38%、净利润同比减少37.86%，经营活动现金净流量 - 9,589.17万元[191] - 2025年1 - 9月公司总收入201,878.45万元，毛利率25.69%[196] 用户数据 - 2025年1 - 6月资阳供区日均供水量10.99万m³/d，简阳供区8.45万m³/d，其中简阳第一水厂3.21万m³/d，简阳第二水厂5.24万m³/d[17] - 2025年上半年资阳第二水厂日均供水量约11万m³/d，产能利用率超90%[14] 未来展望 - 预测期（2025年7月至2028年6月）公司资金缺口约125452.16万元[107] - 至2035年，简阳中心城区预计用水量需求约27.6万m³/d[43] - 按综合生活用水量指标，2025年夹江县平均日污水量预计1.27万m³/d，2035年预计2.62万m³/d[50] 项目情况 - 本次募集资金拟用于简阳、资阳供水及夹江污水处理项目和补充流动资金[8] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目将建设污水处理规模为2万m³/d的厂，并配建4120m中水管网[20] - 简阳供水项目拟投资22049.70万元，用募集资金20420.00万元；资阳供水项目拟投资27425.55万元，拟用募集资金25380.00万元；夹江污水项目拟投资11010.39万元，拟用募集资金10300.00万元；补充流动资金项目拟用募集资金24000.00万元[82][83] 业务经营 - 简阳第一、二水厂报告期内平均产销差超20%[13] - 2025年1 - 9月环保板块收入109,797.36万元，毛利率40.66%；新能源材料板块收入92,081.09万元，毛利率7.83%[196] - 报告期内，公司污水处理业务收入分别为67,516.66万元、79,322.37万元、92,315.09万元及42,803.03万元，毛利率分别为43.96%、47.80%、48.42%、31.27%[190] 资产相关 - 截至2025年6月末，资阳海天供水业务相关管道及沟槽账面净值占原值比重为30.13%，机器设备等账面净值占原值比重为55.75%；简阳海天管道及沟槽账面净值占原值比重为45.00%，机器设备等账面净值占原值比重为65.08%[12] - 第5、6、7、11、12、13、14、15、17项房产可继续使用且不会被处罚；第8项房产正在办理不动产权证书，取得预计无法律障碍；第9、10项房产因物业未结清维修基金暂无法办理不动产权证，未使用且无重大不利影响；第16项房产有房屋所有权证书，未办理土地使用权证不构成实质性法律障碍；第18项房产土地列入借款抵押物，拟到期后办不动产权证，未发现需处罚情形[27][28][29][30][31][32][33][34][35]