募集资金 - 公司获准发行1204.00万股，每股发行价238.53元，募集资金总额28.72亿元，净额25.86亿元[2] 项目投入 - 截至2025年9月30日，产品研发及升级项目PDF投入17907.09万元已结项[5] - 截至2025年9月30日，文档智能云服务项目投入15276.41万元已结项[6] - 截至2025年9月30日，前沿文档技术研发项目投入1383.57万元已结项[6] - 截至2025年9月30日，购买房产用于福州研发中心建设投入4222.00万元已结项[6] - 截至2025年9月30日，永久补充流动资金投入130600.00万元已完成[6] - 截至2025年9月30日，全球营销服务网络及配套建设项目已投入36157.63万元，剩余19622.46万元，实施中[7] - 截至2025年9月30日，项目二已累计投入募集资金20,366.09万元，剩余未使用7,435.38万元[13] 项目调整 - 全球营销服务网络及配套建设项目预计可使用状态时间从2025年12月调整至2027年12月[8] - 项目一预计可使用状态时间从2025年12月调整至2027年12月，投资总额不变[13] - 项目二总投资额从28,923.87万元调整至36,423.87万元，使用募集资金调整至35,301.47万元，源于7,500万元理财收益[15] - 项目二预计可使用状态时间从2026年7月调整至2027年12月[15] - 项目二实施主体新增福科斯星[15] 资金使用计划 - 公司拟使用部分募集资金向福昕美国增资7748.47万元用于募投项目实施，增资后其注册资本将从8768.95万美元增至9862.13万美元[10][24] - 公司拟用7,500万元理财收益增加“智能文档处理中台研发项目”投入[19] - 公司拟在对子公司增资购汇时，将募集资金账户的人民币与自有外汇置换，置换总额度不超待划转的募集资金拟投资额度[30] 子公司情况 - 2024年12月31日福昕美国总资产99120.16万元，负债50562.16万元，所有者权益48558.00万元，利润总额 -3346.46万元，净利润 -1908.00万元[27] 其他 - 子项目“家装智能设计升级项目”结项，节余1,279.22万元投入“智能文档处理中台研发项目”[15] - 募投项目实施面临市场、技术等不确定因素，可能影响公司竞争力和业绩[20] - 募投项目调整符合产业政策和公司战略，将促进产品多元化，增强核心竞争力[21] - 本次调整募集资金投资项目能提升公司多方面能力和市场竞争优势[23] - 本次向福昕美国增资基于募投项目实施需要，财务风险可控[28] - 以自有外汇置换募集资金可降低汇率波动对财务费用影响，不影响募投项目实施，不变相改变投向[32] - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过相关议案并同意提交股东会审议[35] - 保荐机构认为本次事项符合规定，有利于公司长远发展，无异议[36]