业绩总结 - 2024年12月31日公司总资产99120.16万元，负债50562.16万元，所有者权益48558.00万元[33] - 2024年12月31日公司利润总额为 -3346.46万元，净利润为 -1908.00万元[33] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为28.72亿元，扣除发行费用后实际净额为25.86亿元[5] - 公司拟使用7748.47万元募集资金向福昕美国增资用于募投项目实施，增资后福昕美国注册资本将由8768.95万美元增至9862.13万美元[3][27] - 公司拟以自有外汇置换募集资金，置换总额度不超待划转的11905.51万元[28][31] 项目进展 - 截至2025年9月30日，PDF产品等5个项目已结项，永久补充流动资金等2个项目已完成，全球营销服务等2个项目实施中[6] - 截至2025年9月30日，“全球营销服务网络及配套建设项目”已投入3.62亿元，剩余1.96亿元未使用[8] - 项目二调整前总投资额28923.87万元，截至2025年9月30日已累计投入20366.09万元，剩余7435.38万元[15] 项目调整 - 拟将“全球营销服务网络及配套建设项目”预计可使用状态时间从2025年12月调至2027年12月，总投资不变[2] - 拟将“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”投资金额从2.78亿元调至3.53亿元，预计可使用时间调至2027年12月[2] - “全球营销服务网络及配套建设项目”调整后，基础投资及配套调至2278.43万元，人员费用调至2.10亿元，市场营销费为3.25亿元[10] - “全球营销服务网络及配套建设项目”变更实施地点为中国、美国，新增实施主体福科斯星[11] - 项目二总投资额由28923.87万元调整至36423.87万元，募集资金投资金额从27801.47万元调整至35301.47万元，增加金额源于7500万元理财收益[16] - 项目二预计可使用状态时间从2026年7月调整至2027年12月[17] - 项目二实施主体新增福科斯星[17] - 调整“文档数据提取引擎研发项目”及“智能文档技术研发项目”费用类型间金额[20] 项目结项与资金调配 - “智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”子项目“家装智能设计升级项目”结项，节余1279.22万元投入中台研发项目[2] - 子项目“家装智能设计升级项目”结项，累计投入2710.29万元，节余1279.22万元用于“智能文档处理中台研发项目”[17] - 为提高募集资金使用效率，将“家装智能设计升级项目”节余资金投入“智能文档处理中台研发项目”[19] 其他 - 上述事项已通过董事会审议，需提交股东会审议，不构成关联和重大资产重组[4] - 募投项目实施面临不确定因素，可能影响公司竞争力和业绩[23] - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议审议相关议案[38] - 本次事项需提交公司股东会审议[38][39] - 保荐机构对本次募投项目调整等事项无异议[39] - 本次募投项目调整符合国家产业政策和公司战略发展需要[24]