珀莱雅(603605) - 珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”2025年付息公告
珀莱雅珀莱雅(SH:603605)2025-12-01 09:46

珀莱转债基本信息 - 发行总额75,171.30万元,数量7,517,130张[6] - 票面金额100元/张,按面值发行,存续期2021.12.8 - 2027.12.7[7] - 转股期2022.6.14 - 2027.12.7,初始转股价195.98元/股,最新95.46元/股[9] 利率与付息 - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 2024.12.8 - 2025.12.7票面利率1.50%(含税),每张兑息1.50元(含税)[16] - 付息债权登记日2025.12.5,除息日和兑息日2025.12.8[17] 投资者收益 - 个人投资者每张实际派发利息1.20元(税后)[20] - 居民企业每张实际派发金额1.50元(含税),自行缴纳所得税[20] - 非居民企业每张实际派发金额1.50元(含税),免征收企业所得税[21] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”,评级展望“稳定”[16] - 发行人是珀莱雅化妆品股份有限公司,联系电话0571 - 87352850[22] - 保荐人、可转债受托管理人是中信建投证券,联系电话021 - 68801584[22]