募集资金与现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[2] - 本次现金管理金额6900万元，投向宁波银行28天结构性存款，年化收益率0.50 - 1.70%[4][8] - 2021年首发2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466174亿元[5] - 最近12个月现金管理合计收益184.83万元，未收回本金1.59亿元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额1.6042亿元，占最近一年净资产13.14%，占最近一年净利润183.28%[9] - 募集资金总投资额度2亿元，已使用1.59亿元，未使用0.41亿元[9] - 公司进行现金管理金额为6900万元人民币[14] - 公司用6900万元暂时闲置募集资金买宁波银行结构性存款[16] - 理财产品到期收回本金6900万元，利息6.55万元[17] - 单位结构性存款年化收益率为0.50 - 1.65%[17] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目投入进度96.15%[6] - 截至2025年6月30日，研发检验中心和信息化建设项目投入进度6.33%[6] - 截至2025年6月30日，营销网络和培训中心建设项目投入进度8.53%[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投入进度100%[6] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额为13.9322190447亿美元，2024年度为13.4998649007亿美元[14] - 2025年1 - 9月负债总额为1.664231609亿美元，2024年度为1.2893822251亿美元[14] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净资产为12.2679874357亿美元，2024年度为12.2104826756亿美元[14] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.3138717847亿美元，2024年度为1.0417136815亿美元[14]