募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[7] - 到账1个月内签三方协议后可使用[7] - 自筹资金投入，6个月内可置换[13] - 用于特定事项需董事会或股东会审议[12] - 单次临时补充流动资金不超12个月[15] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证[10] - 超期限且投入未达50%需重新论证[10] - 预计延期需董事会审议及保荐人等发表意见[12] 专户管理 - 多次融资分别设专户，超募资金专户管理[7] - 银行3次未配合可终止协议注销专户[8] 现金管理 - 产品期限不超12个月，到期收回公告后再开展[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露可免程序[17] - 全部完成后节余超10%，需股东会审议[17] - 节余低于500万或5%，定期报告披露可免程序[18] 监督检查 - 内审机构至少半年检查一次[24] - 董事会每半年核查进展并披露报告[25] - 保荐人等至少半年现场核查一次[25] - 年度结束后保荐人等出具专项核查报告[26] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[25] - 董事会披露相关报告结论性意见[26] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[29] - 抵触时按规定执行并修订[29] - 董事会负责制订、修订及解释[29] - 股东会审议通过生效及修改[29]