制度审议 - 外汇套期保值业务管理制度于2025年11月26日经公司第九届董事会第十次会议审议通过[1] 审议标准 - 预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] 额度管理 - 公司可对未来十二个月内外汇套期保值业务额度等预计，使用期限不超十二个月[7] 部门职责 - 财务部门负责外汇套期保值业务计划制订、资金筹集等[10] - 采购及销售等部门提供基础业务信息和交易背景资料[12] - 证券部审核决策程序合规性并实施信息披露[12] - 风险管理部门监督合规性并向审计委员会报告[13] 风险应对 - 业务异常时财务部门提交报告和方案，董事会商讨措施[20] - 汇率剧烈波动时财务部门分析上报，董事长下达指令[21] 信息披露 - 公司按深交所要求及时披露外汇套期保值业务信息[24] - 套期损益及浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且超1000万元应及时披露[24] 制度执行 - 制度按相关法规和章程执行，自董事会审议通过后生效[26]