投资情况 - 截至2025年9月30日，公司长期股权投资金额为2697.91万元[12] - 深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业注册资本15000万元，发行人认缴3000万元[12] - 上海芯华睿半导体科技有限公司注册资本714.65万元，发行人认缴10.83万元[12] - 泰国珞呈有限公司注册资本10000万泰铢，发行人认缴2000万泰铢[12] - 截至2025年9月30日，深圳保腾福顺账面余额为1800万元，上海芯华睿账面余额为500万元，泰国珞呈账面余额为397.91万元[13][14] - 本川鹏芯注册资本1000万元，公司持股比例为81%，认缴出资810.00万元[17] 经营业绩 - 2023 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为11045.02万元、7459.99万元、2818.46万元和 - 716.13万元，呈下降趋势[26] - 2025年1 - 9月承接订单面积89.49万平方米，同比增长41.16%；最近12个月承接订单面积114.01万平方米，同比增长39.39%[27] - 2024年营业收入同比增长16.67%，2025年1 - 9月同比增长43.11%[36] - 2024年和2025年1 - 9月扣非归母净利润为1697.04万元、3023.01万元，同比增长351.81%、142.98%[70] - 2025年公司半年报归母净利增37.33%，营收增37%；三季报扣非利润飙升143%[99] 财务指标 - 2023 - 2025年各期末公司合并口径资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%和31.99%，低于可比公司平均值[68] - 本次可转债发行完成后、转股前，资产负债率由31.99%增长至48.06%，若全部转股，降至24.43%[72][73] - 可转债存续期内各年市场利率中位数分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.5%、1.9%、2.3%，对应利息支出分别为93.80万元、187.60万元、375.20万元、703.50万元、891.10万元、1,078.70万元[82] - 2022 - 2025年9月各期息税折旧摊销减值前利润分别为8,036.36万元、5,592.25万元、7,887.57万元、9,268.91万元，利息保障倍数分别为102.02倍、1.67倍、23.61倍、56.88倍[83] 资金与授信 - 截至2025年9月30日货币资金余额22,253.75万元，受限款项4,589.68万元，前次募集资金余额1,785.75万元，可用于偿债的货币资金余额15,878.32万元[83] - 截至2025年9月30日公司拥有银行贷款授信额度31,200.00万元，已使用2,259.04万元，剩余28,940.96万元[89] 可转债相关 - 本次可转债募集资金总额不超过46,900.00万元[80] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年7月25日获深交所受理[99]