融资与资金使用 - 公司首次公开发行1899.00万股，每股发行价21.91元，募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[14] - 公司非公开发行股票募集资金总额为35058.00万元，净额为34449.38万元[30] - 拟将募投项目节余募集资金203.84万元永久补充流动资金[14] - 拟将智能煤炭干选机产业化项目（一期）尚未投入的21909.37万元募集资金变更投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”[30] 项目进展 - 2021年3月“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”达预定可使用状态[15] - 2021年6月将5187.02万元和4793.50万元转入新专户用于“智能装车成套装备产业化项目”[15] - 2022年3月“营销服务体系建设项目”达预定可使用状态[16] - 2022年将“营销服务体系建设项目”结存252.92万元用于“研发中心建设项目”[16] - 截至2025年9月30日，智能煤炭干选机产业化项目（一期）拟投入30058.00万元，累计投入9018.63万元，投资进度30.00%，余额21909.37万元[32] 项目投资与收益 - 智能检测分选装备扩建项目拟投资11473.95万元，累计投入11467.68万元，节余7.43万元[25] - 工业机器人及自动化成套装备产业化项目拟投资5926.42万元，累计投入5924.76万元，节余5.65万元[25] - 营销服务体系建设项目拟投资2908.45万元，累计投入2908.45万元，节余0.00万元[25] - 智能装车成套装备产业化项目拟投资9980.52万元，累计投入9831.19万元，节余190.76万元[25] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）预期所得税后内部收益率为17.15%，静态投资回收期为6.80年（含建设期）[43] - “120MW/240MWh用户侧储能项目”总投资25209.00万元，计划使用募集资金21909.37万元，剩余自筹[35] - “120MW/240MWh用户侧储能项目”投资财务内部收益率（所得税后）7.52%，投资回收期6.94年（所得税后）[59] 行业数据 - 2023年煤炭消费占一次能源消费总量比重为55.3%，2024年降至53.2%[47] - 2024年第四季度全国规模以上企业原煤产量为12.79亿吨，2025年一至三季度分别为11.95亿吨、12.14亿吨、11.83亿吨[48] - 2023年度煤炭开采及洗选行业营收前十上市公司营收平均同比下降9.78%，归母净利润同比下降22.45%；2024年度营收平均下降4.98%，归母净利润同比下降23.71%[49] - 2025年1 - 9月采矿业利润总额6369.20亿元，同比下降29.3%，煤炭开采和洗选业下降51.1%，已连续33个月下降[49] - 截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球市场总规模的37.1%，新型储能累计装机规模达78.3GW，占全球市场总规模的47%[62] - 2024年我国工商业储能新增装机超1.2GW（累计达2.8GW/6.7GWh），预计2025年新增规模有望达到4GW/10GWh[64] 公司业绩 - 美腾科技2025年半年度净利润同比下降74.35%，前三季度同比下降幅度扩大至81.47%[50] 公司运营 - 2025年6月公司收购阳光优储100%股权，拟变更募投项目[51] - 2023 - 2025年卓海智能智能煤炭干选机产能利用率分别为30.00%、70.00%、30.00%[53] - 2025年9月30日卓海智能资产总额29527.59万元，负债总额26118.26万元，净资产3409.33万元[54] 担保情况 - 公司2025年度为合肥正远、卓海智能提供总额度不超2000万元的担保，已为合肥正远担保余额202.96万元，为卓海智能担保余额0元[73][74] - 公司拟增加阳光优储及其下属子公司为被担保人，提供不超10000万元的担保额度，决议有效期至2026年4月10日[75][76] - 截至目前，公司对外担保总额度为12000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为9.31%；实际发生对外担保金额为202.96万元，占比0.16%[84] 员工持股计划 - 公司拟对3名持有人合计持有的员工持股计划份额对应430000股股份予以收回并注销，占公司当前总股本的0.23%[86][89] - 2024年9月13日公司回购专用证券账户所持有的189.00万股公司股票通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户[87] - 本员工持股计划第一个锁定期于2025年9月15日届满，解锁条件已成就[87] - 公司本次拟回购员工持股计划股份数量430000股，回购价格为5.03元/股，回购价款总计2162900元，资金来源为公司自有资金[89] 股东情况 - 许大红持股2,882.52万股，持股比例50.5972%[96] - 葛苏徽持股512.10万股，持股比例8.9889%[96] - 颜天信持股505.80万股，持股比例8.8784%[96] - 唐麟持股459.00万股，持股比例8.0569%[96] - 浙江正茂创业投资有限公司持股279.00万股，持股比例4.8973%[96] - 天津海达创业投资管理有限公司持股237.60万股，持股比例4.1706%[96] - 新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）持股226.80万股，持股比例3.9810%[96]