发行相关 - 本次发行A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，致誉投资认购3000万元[14][16][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产，定价基准日为发行期首日[18][64] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过75,560,010股[20][68][74] - 若致誉投资较发行结束前12个月内合计增持不超2%股份，认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[22][65] - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[25][26][68][69] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入为113,294.24万元，营业成本为75,234.40万元，营业利润为21,554.02万元[37] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为28,974.12万元，投资活动产生的现金流量净额为14,276.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,773.31万元[39] - 2025年1 - 9月综合毛利率为33.59%，2024年为33.25%[40] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为17.04%，资产负债率（母公司）为19.03%[40] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为1.15元，息税折旧摊销前利润为26146.68万元，利息保障倍数为495.15倍[40] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为7.18元[40] 股本结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为251,866,700股，无限售条件流通股占比97.49%，限售条件流通股/非流通股占比2.51%[32] - 截至2025年9月30日，致誉投资持股114,000,000股，占比45.26%，为第一大股东[33] - 截至报告出具日，公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[98] 市场与业务 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和67.32%，外销收入占主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和67.50%[87][91] - 2019年欧盟维持对公司18.3%的反倾销税税率，2024年复审调查仍在进行，截至报告出具日，公司产品出口美国实际执行关税税率为24.5%-29.5%[87][88] - 报告期内公司主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和112,990.73万元[89] - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计2032年达1,444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[89][112] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和72.49%[90] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和14,276.91万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和12.60%[93] - 报告期内公司日用陶瓷产品出口退税率从13%降至9%[95] 募投项目 - 募投项目正常年净利润为27,191.90万元，毛利率为35.27%，税后内部收益率为14.25%，税后回收期（含建设期）为9.12年[103] - 募投项目达产后可提供年产16,534.00万件色釉陶瓷的产能，2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能的扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90，全球日用陶瓷出口市场占有率将由1.20%逐步提高至1.89%[104] - 募投项目新增固定资产120,564.84万元，新增无形资产1,962.50万元，达预定可使用状态后每年预计新增固定资产折旧7,337.71万元、无形资产摊销1,306.79万元，达产年后每年新增折旧摊销占未来预计收入最大比例为3.15%，占未来预计净利润最大比例为22.74%[106] 其他 - 2010 - 2019年公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一[113] - 2023 - 2024年公司是中国轻工业陶瓷行业十强企业，是国家文化出口重点企业[113] - 公司“红官窑”品牌进入2025年4月11日发布的“首批中国消费名品名单”，是轻工行业23个“时代优品”之一[113]