股权结构 - 截至最后实际可行日期，江药持有公司5147万股H股，占总股本约47.66%[4] - 江药由江西省国有资本运营控股集团及其子公司持股30.50%，十七名小股东持股69.50%，单个不超20%[18] 业绩数据 - 2023 - 2024年，集团总收入从约44.036亿元增至约44.355亿元，增幅约0.7%；净利润从约5330万元降至约5130万元，降幅约3.6%[15][16] - 2024年上半年 - 2025年上半年，集团总收入从约23.472亿元降至约21.551亿元，降幅约8.2%；净利润从约2670万元降至约2170万元，降幅约18.7%[16][17] - 2024年公司销售费用达1.2044亿元，过去五年复合年增长率为9.24%[28] - 2024年零售终端药品销售总额达5740亿元，同比增长3.7%[28] - 2024年网上药店药品销售额达758亿元，同比增长14.4%[28] - 2024年药店平台即时零售销售额达487亿元，同比增长31.3%[29] - 2023年、2024年和2025年1月1日 - 9月30日，公司单日最大融资金额分别约为11.3亿元、14.28亿元和16.48亿元[29] 用户数据 - 2020年12月31日至2024年12月31日，公司客户数量从10915个增至14429个[28] 贷款情况 - 公司通常从超15家商业银行获贷款，无一家超5亿元额度，期限约一年，续贷影响流动性[20] - 新框架贷款协议于2025年10月20日交易时段后签订，期限从2026年1月1日至2028年12月31日，金额不超5亿元[3][23] - 贷款利率参考同期融资成本确定[23][24] - 还款安排个别约定，提前还款按实际提款期限付息[25][27] - 若违约，贷款人有权要求偿还，公司以库存抵押[27] - 新框架贷款协议需双方内部批准生效[27] 管理策略 - 未偿还贷款余额达上限80%或以上，资本管理部门提醒管理层[39] - 融资人员签协议前与两家主要商业银行比较利率和担保情况[41] - 外部审计师和独立非执行董事对框架贷款协议交易年度审查[41]