借款协议 - 现有框架借款协议2023年3月2日订立，2025年12月31日到期，2023 - 2025年历史交易金额分别为9200万元、1.5亿元、1.5亿元，年度上限均为5亿元[11][21] - 新框架借款协议2025年10月20日订立，2026年1月1日起生效，有效期三年，本金最高限额不超5亿元，2026 - 2028年年度上限均为5亿元[13][20][22] 财务数据 - 2024年经营活动现金流量净额为1.06亿元，2023年为9650万元；经营活动现金流出净额从2024年上半年的1.747亿元减至2025年上半年的2460万元，同比减少85.9%[22] - 2024年销售费用为1.2044亿元，近五年复合年均增长率为9.24%[25] - 2024年零售药店终端市场药品销售规模达5740亿元，同比增长3.7%；网上药店药品销售额为758亿元，同比增长14.4%；药店即时零售销售规模达487亿元，同比增长31.3%[25] - 集团2023 - 2024年总收入从约4403.6百万元微增0.7%至约4435.5百万元，净利润从53.3百万元减约3.6%至51.3百万元[72] - 集团2024 - 2025年上半年总收入从约2347.2百万元略降约8.2%至约2155.1百万元，净利润从26.7百万元降约18.7%至21.7百万元[73] - 2023 - 2025年1 - 9月集团任何一日内最高借款数额分别为11.3亿元、14.28亿元、16.48亿元[82] 股权结构 - 江药持有公司51,470,000股H股，约占公司全部已发行股本的47.66%；30.50%的股份由江西省国有资本运营控股集团有限公司及其附属公司持有，69.50%由其他十七个小股东持有[36][39] - 姚创龙先生持有34,530,000股H股，占全部已发行股本的31.97%；游泽燕女士持有34,530,000股H股，占全部已发行股本的31.97%[98][101] - 最后可行日期已发行H股总数为108,000,000股[99] 临时股东会 - 2025年12月12日下午3时在广州南沙召开，代表委任表格需在2025年12月11日下午3时前送达指定地点才有效[4][49] - 2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，为符合出席资格，过户文件及股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分送交指定处[48][133] - 会议将审议批准新框架借款协议及年度上限、更换核数师、修订章程等事项[128][129] 公司治理 - 拟撤销监事会，相关职权由审核委员会行使，拟修订章程、股东会及董事会议事规则[40] - 信永中和自2017年起担任公司核数师，拟于临时股东会结束时辞任，董事会建议委任天健为公司核数师，任期至下一次年度股东会结束[43][44] - 公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，汇富融资有限公司获委任为独立财务顾问[38][61]